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VWA
V Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
72.94%
1年估算報酬率
24.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.03%
1年估算報酬率
+24.7%
3年估算報酬率
+36.86%
5年估算報酬率
+79.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
-US$4.75億
(-79%)
資金流向
-US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-368.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.47%
持股
388
新
4
增持
2
減碼
101
已平倉
279
平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+US$62.6萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$46.3萬 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$21.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2701萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1910萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1762萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1552萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.25% |
| 2 | 科技 | 26.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.83% |
| 5 | 必需消費品 | 5.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2087萬 | 16.72% |
48,813
-34,899
| -42% | -US$1552萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$990萬 | 7.93% |
57,848
-147,276
| -72% | -US$2701萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$594萬 | 4.76% |
18,799
-53,324
| -74% | -US$1762萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$564萬 | 4.52% |
44,390
-73,027
| -62% | -US$979萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$558萬 | 4.47% |
128,190
-203,950
| -61% | -US$914萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$435萬 | 3.49% |
12,151
-13,351
| -52% | -US$495萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$318萬 | 2.55% |
9,074
-19,635
| -68% | -US$697萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$307萬 | 2.46% |
32,660
-4,492
| -12% | -US$43.3萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$303萬 | 2.42% |
56,751
-82,527
| -59% | -US$439萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$269萬 | 2.16% |
11,701
-25,449
| -69% | -US$612萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$224萬 | 1.8% |
10,554
-9,044
| -46% | -US$200萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$197萬 | 1.58% |
18,567
-10,104
| -35% | -US$117萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$187萬 | 1.5% |
4,760
-26,189
| -85% | -US$1071萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$174萬 | 1.39% |
11,987
-22,722
| -65% | -US$341萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$169萬 | 1.35% |
4,257
-5,052
| -54% | -US$203萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$167萬 | 1.34% |
11,474
-24,256
| -68% | -US$370萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$164萬 | 1.31% |
5,418
-17,866
| -77% | -US$575萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$154萬 | 1.23% |
3,986
-2,480
| -38% | -US$94.8萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$142萬 | 1.14% |
10,879
-36,344
| -77% | -US$470萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$141萬 | 1.13% |
6,031
-3,847
| -39% | -US$90萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$133萬 | 1.07% |
6,580
-4,993
| -43% | -US$108萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$126萬 | 1.01% |
25,362
-102,386
| -80% | -US$505萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$120萬 | 0.97% |
31,910
-36,240
| -53% | -US$154萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
|
24
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$120萬 | 0.96% |
2,800
-200
| -7% | -US$8.9萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$112萬 | 0.9% |
6,627
-15,110
| -70% | -US$274萬 |
2016 Q1
30個季度
|
|
相似基金
PM
DCS
ARS
MAP
FHCM
SA
KC
QT
V Wealth Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，V Wealth Advisors持有388個部位，管理資產為US$1.25億，較前一季的US$6億減少79%。 其前十大持股占投資組合的51%。
V Wealth Advisors於2023年第3季淨撤出US$4.6億，平倉279個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是Avantis US Equity ETF，這筆估值約為US$1910萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，V Wealth Advisors新建了Chewy的部位，價值US$40萬。
- V Wealth Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Chewy：共買進21,907股，價值US$40萬。
- V Wealth Advisors在2023年第3季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$30.7萬。
- V Wealth Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2701萬。
- V Wealth Advisors於2023年第3季完全出清Avantis US Equity ETF，估計賣出金額為US$1910萬。
- 在2023年第3季，V Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占51%。
- V Wealth Advisors在2023年第3季新增了4個部位，並平倉279個部位。
- V Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌79%，降至US$1.25億。
根據V Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月15日提交。