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WMS
Wealth Management Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
9.2%
1年估算報酬率
10.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.13%
1年估算報酬率
+10.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
-US$752萬
(-4.9%)
資金流向
-US$261萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.19%
持股
87
新
3
增持
22
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$68.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.2萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$14.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$10.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$52.5萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$49.6萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$41.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$36.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.08% |
| 2 | 科技 | 4.23% |
| 3 | 醫療保健 | 2.52% |
| 4 | 工業 | 1.27% |
| 5 | 必需消費品 | 1.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2929萬 | 20.08% |
1,241,622
-20,229
| -2% | -US$49.6萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1797萬 | 12.32% |
128,632
-2,846
| -2% | -US$41.1萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1402萬 | 9.62% |
267,152
-5,265
| -2% | -US$28.8萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1109萬 | 7.6% |
47,169
-1,826
| -4% | -US$44.5萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$1011萬 | 6.93% |
399,629
-6,544
| -2% | -US$16.5萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$862萬 | 5.91% |
65,421
-2,685
| -4% | -US$36.7萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$755萬 | 5.18% |
204,647
-2,788
| -1% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$412萬 | 2.83% |
73,027
-628
| -0.9% | -US$3.71萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$283萬 | 1.94% |
30,093
-336
| -1% | -US$3.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$259萬 | 1.78% |
15,147
+10
| +0.1% | +US$1,834 |
2021 Q4
7個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$231萬 | 1.59% |
95,067
-1,987
| -2% | -US$4.95萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$175萬 | 1.2% |
11,229
-200
| -2% | -US$3.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$162萬 | 1.11% |
17,182
-344
| -2% | -US$3.44萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
14
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6億
| US$142萬 | 0.98% |
125,585
-626
| -0.5% | -US$7,663 |
2021 Q4
7個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$136萬 | 0.93% |
4,292
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$102萬 | 0.7% |
8,642
-96
| -1% | -US$1.05萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$101萬 | 0.69% |
10,762
-302
| -3% | -US$2.96萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$93.1萬 | 0.64% |
10,160
-431
| -4% | -US$4.07萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$89.5萬 | 0.61% |
17,811
-459
| -3% | -US$2.3萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$79.1萬 | 0.54% |
31,328
-1,670
| -5% | -US$4.3萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$78.3萬 | 0.54% |
5,252
+10
| +0.2% | +US$1,468 |
2021 Q4
7個季度
|
|
22
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6億
| US$75.3萬 | 0.52% |
73,315
-870
| -1% | -US$8,763 |
2021 Q4
7個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861億
| US$72萬 | 0.49% |
22,207
+74
| +0.3% | +US$2,500 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$68.7萬 | 0.47% |
+7,480
| 新 | +US$68.5萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
Sysco
SYY
US$404億
| US$65.1萬 | 0.45% |
9,852
+35
| +0.4% | +US$2,515 |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HPWA
ARS
NFAM
PM
VWA
DCS
MAP
BAG
Wealth Management Solutions的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Wealth Management Solutions持有87個部位，管理資產為US$1.46億，較前一季的US$1.53億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Wealth Management Solutions的2023年第3季申報資料顯示有新增3項、增加22檔、減碼39檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共7,480股，價值US$68.7萬。 最大的一筆賣出是ProShares Bitcoin Strategy ETF，估計金額為US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和醫療保健。
- Wealth Management Solutions在2023年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進7,480股，價值US$68.7萬。
- Wealth Management Solutions在2023年第3季增持Franklin FTSE Japan Hedged ETF的幅度最大，估計增加US$14.7萬。
- Wealth Management Solutions在2023年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$49.6萬。
- Wealth Management Solutions於2023年第3季完全出清ProShares Bitcoin Strategy ETF，估計賣出金額為US$52.5萬。
- 在2023年第3季，Wealth Management Solutions的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占74%。
- Wealth Management Solutions在2023年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Wealth Management Solutions的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$1.46億。
根據Wealth Management Solutions的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月25日提交。