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BAG
Briggs Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
16.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.38%
1年估算報酬率
+16.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$437萬
(-2.4%)
資金流向
+US$382萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.76%
持股
60
新
4
增持
12
減碼
26
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$133萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$112萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$103萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$90.7萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$47.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.5萬 |
| 2 |
HarborOne Bancorp
HONE
|
+US$68.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$32.7萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$13.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 金融 | 3.59% |
| 3 | 科技 | 3.52% |
| 4 | 醫療保健 | 0.82% |
| 5 | 通訊服務 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3215萬 | 18.4% |
74,862
-288
| -0.4% | -US$12.9萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2604萬 | 14.91% |
276,498
+11,362
| +4% | +US$112萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1690萬 | 9.68% |
233,591
-1,257
| -0.5% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1189萬 | 6.8% |
203,969
+21,914
| +12% | +US$133萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1046萬 | 5.99% |
59,188
-1,740
| -3% | -US$32.7萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$703萬 | 4.02% |
147,719
+6,519
| +5% | +US$32.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$690萬 | 3.95% |
306,513
+12,938
| +4% | +US$30.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$625萬 | 3.58% |
29,434
-4,135
| -12% | -US$91.5萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$496萬 | 2.84% |
151,922
+4,843
| +3% | +US$16.1萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$455萬 | 2.61% |
104,144
-774
| -0.7% | -US$3.54萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$428萬 | 2.45% |
25,009
-507
| -2% | -US$9.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$339萬 | 1.94% |
74,110
+3,447
| +5% | +US$16.4萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$279萬 | 1.6% |
43,431
-590
| -1% | -US$3.95萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$264萬 | 1.51% |
8,009
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$243萬 | 1.39% |
16,295
-1,135
| -7% | -US$18.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$205萬 | 1.17% |
34,135
-75
| -0.2% | -US$4,677 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$203萬 | 1.16% |
77,409
-4,913
| -6% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$181萬 | 1.04% |
26,307
+1,252
| +5% | +US$8.97萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$147萬 | 0.84% |
37,427
-2,278
| -6% | -US$9.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$144萬 | 0.83% |
29,507
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$136萬 | 0.78% |
8,952
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$127萬 | 0.73% |
4,031
-100
| -2% | -US$3.3萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$111萬 | 0.63% |
2,195
-24
| -1% | -US$1.18萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$108萬 | 0.62% |
18,834
+4,174
| +28% | +US$24.2萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$105萬 | 0.6% |
15,308
-408
| -3% | -US$2.89萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CC
KXA
NFAM
BC
HPWA
SWA
WMS
DLG
Briggs Advisory Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Briggs Advisory Group持有60個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.79億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Briggs Advisory Group的2023年第3季申報資料顯示有新增4項、增加12檔和減碼26檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Equity ETF：共21,193股，價值US$98.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$91.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為金融和科技。
- Briggs Advisory Group在2023年第3季最大筆買進的是Dimensional US Equity ETF：共買進21,193股，價值US$98.7萬。
- Briggs Advisory Group在2023年第3季增持iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$133萬。
- Briggs Advisory Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$91.5萬。
- 在2023年第3季，Briggs Advisory Group的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占73%。
- Briggs Advisory Group在2023年第3季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Briggs Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.75億。
根據Briggs Advisory Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月27日提交。