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Focus Partners Wealth 投資組合持股
AUM
US$976億
週轉率
20.82%
1年估算報酬率
29.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.4%
1年估算報酬率
+29.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$976億
AUM 成長
+US$77.2億
(+8.6%)
資金流向
-US$31.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.45%
持股
3,012
新
374
增持
1,149
減碼
1,160
已平倉
253
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2.94億 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2.7億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.53億 |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+US$2.05億 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$2.01億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$5.41億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.68億 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.58億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.44億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.23億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.97% |
| 2 | 科技 | 16.32% |
| 3 | 金融 | 7.13% |
| 4 | 工業 | 4.51% |
| 5 | 通訊服務 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$28.9億 | 2.96% |
10,016,436
-21,352
| -0.2% | -US$611萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$24.8億 | 2.54% |
12,427,184
+318,021
| +3% | +US$6539萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$24.2億 | 2.48% |
12,703,573
-277,380
| -2% | -US$4739萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$19億 | 1.94% |
5,084,517
-233,884
| -4% | -US$9463萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$18.7億 | 1.91% |
42,128,827
-455,293
| -1% | -US$1948萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$18.5億 | 1.89% |
2,688,933
+16,975
| +0.6% | +US$1132萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$18.1億 | 1.85% |
2,413,265
+209,557
| +10% | +US$1.53億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$16.5億 | 1.69% |
2,355,908
-73,467
| -3% | -US$5326萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$16.3億 | 1.67% |
6,842,819
-839,621
| -11% | -US$2.11億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$14.8億 | 1.51% |
4,130,802
-677,676
| -14% | -US$2.44億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$14.1億 | 1.44% |
3,987,329
-162,310
| -4% | -US$5801萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$14億 | 1.44% |
8,536,010
+1,849,941
| +28% | +US$2.94億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3億
| US$12.3億 | 1.26% |
43,870,772
-696,937
| -2% | -US$1901萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$10.8億 | 1.1% |
36,844,044
-413,813
| -1% | -US$1141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$10億 | 1.03% |
2,659,162
-556,378
| -17% | -US$2.23億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$10億 | 1.03% |
2,708,987
-36,974
| -1% | -US$1322萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9.5億 | 0.98% |
2,913,920
-193,567
| -6% | -US$6011萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$9.29億 | 0.95% |
17,198,028
+3,656,006
| +27% | +US$2.01億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9.29億 | 0.95% |
4,261,836
-21,318
| -0.5% | -US$445萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$8.96億 | 0.92% |
21,465,179
+1,077,532
| +5% | +US$4298萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$8.94億 | 0.92% |
15,151,246
+1,313,235
| +9% | +US$7759萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$8.73億 | 0.89% |
12,491,981
-652,203
| -5% | -US$4358萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8.49億 | 0.87% |
11,918,550
+3,631,016
| +44% | +US$2.53億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$8.19億 | 0.84% |
6,563,363
-102,627
| -2% | -US$1224萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$7.9億 | 0.81% |
1,359,656
-1,318,767
| -49% | -US$5.41億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Focus Partners Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Focus Partners Wealth持有3,012個部位，價值US$976億，較前一季的US$899億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Focus Partners Wealth於2026年第2季淨撤出US$31.4億，平倉253個部位，並減持1,160檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$1605萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Focus Partners Wealth新建了iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF的部位，價值US$2.02億。
- Focus Partners Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF：共買進4,004,109股，價值US$2.02億。
- Focus Partners Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2.94億。
- Focus Partners Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$5.41億。
- Focus Partners Wealth於2026年第2季完全出清Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1605萬。
- 在2026年第2季，Focus Partners Wealth的投資組合規模為US$976億，前十大持股占20%。
- Focus Partners Wealth在2026年第2季新增了374個部位，並平倉253個部位。
- Focus Partners Wealth的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$976億。
根據Focus Partners Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。