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Focus Partners Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 97,6 bi
Giro
20,82%
Retorno est. (1 ano)
29,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,4%
Retorno est. (1 ano)
+29,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,72 bi
(+8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,14 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,45%
Posição
3.012
Nova
374
Aumentada
1.149
Reduzida
1.160
Encerrada
253
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 294 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 270 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 253 mi |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+US$ 205 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 201 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 541 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 268 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 258 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 244 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 223 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,32% |
| 3 | Financeiro | 7,13% |
| 4 | Industriais | 4,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,89 bi | 2,96% |
10.016.436
-21.352
| -0,2% | -US$ 6,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,48 bi | 2,54% |
12.427.184
+318.021
| +3% | +US$ 65,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,42 bi | 2,48% |
12.703.573
-277.380
| -2% | -US$ 47,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,9 bi | 1,94% |
5.084.517
-233.884
| -4% | -US$ 94,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,87 bi | 1,91% |
42.128.827
-455.293
| -1% | -US$ 19,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,85 bi | 1,89% |
2.688.933
+16.975
| +0,6% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,81 bi | 1,85% |
2.413.265
+209.557
| +10% | +US$ 153 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,65 bi | 1,69% |
2.355.908
-73.467
| -3% | -US$ 53,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,63 bi | 1,67% |
6.842.819
-839.621
| -11% | -US$ 211 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,48 bi | 1,51% |
4.130.802
-677.676
| -14% | -US$ 244 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,41 bi | 1,44% |
3.987.329
-162.310
| -4% | -US$ 58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,4 bi | 1,44% |
8.536.010
+1.849.941
| +28% | +US$ 294 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$ 1,43 bi
| US$ 1,23 bi | 1,26% |
43.870.772
-696.937
| -2% | -US$ 19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 1,08 bi | 1,1% |
36.844.044
-413.813
| -1% | -US$ 11,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1 bi | 1,03% |
2.659.162
-556.378
| -17% | -US$ 223 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1 bi | 1,03% |
2.708.987
-36.974
| -1% | -US$ 13,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 954 mi | 0,98% |
2.913.920
-193.567
| -6% | -US$ 60,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 929 mi | 0,95% |
17.198.028
+3.656.006
| +27% | +US$ 201 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 929 mi | 0,95% |
4.261.836
-21.318
| -0,5% | -US$ 4,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 896 mi | 0,92% |
21.465.179
+1.077.532
| +5% | +US$ 43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 894 mi | 0,92% |
15.151.246
+1.313.235
| +9% | +US$ 77,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 873 mi | 0,89% |
12.491.981
-652.203
| -5% | -US$ 43,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 849 mi | 0,87% |
11.918.550
+3.631.016
| +44% | +US$ 253 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 819 mi | 0,84% |
6.563.363
-102.627
| -2% | -US$ 12,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 790 mi | 0,81% |
1.359.656
-1.318.767
| -49% | -US$ 541 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Focus Partners Wealth detinha 3.012 posições avaliadas em US$ 97,6 bi, alta de 8,6% em relação a US$ 89,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Focus Partners Wealth fez uma retirada líquida de US$ 3,14 bi em T2 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 1.160 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Focus Partners Wealth abriu uma nova posição em iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF no valor de US$ 202 mi.
- A maior compra de Focus Partners Wealth no T2 2026 foi iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF: 4.004.109 ações no valor de US$ 202 mi.
- Focus Partners Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 294 mi.
- A maior redução de Focus Partners Wealth em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 541 mi.
- Focus Partners Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Wealth representam 20% de sua carteira de US$ 97,6 bi no T2 2026.
- Focus Partners Wealth abriu 374 novas posições e encerrou 253 em T2 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Wealth subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 97,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.