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Focus Partners Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 96,6 bi
Giro
19,32%
Retorno est. (1 ano)
22,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+22,52%
Retorno est. (3 anos)
+87,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 96,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,05 bi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,82 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,3%
Posição
3.070
Nova
311
Aumentada
1.168
Reduzida
1.215
Encerrada
282
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 246 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 159 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 143 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 131 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,83 bi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 877 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 260 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 148 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,06% |
| 2 | Tecnologia | 17,79% |
| 3 | Financeiro | 7,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,44% |
| 5 | Saúde | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,7 bi
| US$ 711 mi | 0,74% |
12.923.720
-1.293.943
| -9% | -US$ 72,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 702 mi | 0,73% |
8.449.856
-993.178
| -11% | -US$ 82,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 673 mi | 0,7% |
1.350.974
-6.539
| -0,5% | -US$ 3,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 654 mi | 0,68% |
6.896.771
-83.647
| -1% | -US$ 8,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 646 mi | 0,67% |
5.157.505
-101.732
| -2% | -US$ 12,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 634 mi | 0,66% |
5.045.317
-25.115
| -0,5% | -US$ 2,98 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,6 bi
| US$ 620 mi | 0,64% |
18.392.521
+1.249.583
| +7% | +US$ 43,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 601 mi | 0,62% |
1.672.616
-57.999
| -3% | -US$ 21,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 571 mi | 0,59% |
5.216.020
+402.955
| +8% | +US$ 43,7 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 559 mi | 0,58% |
12.918.483
-495.592
| -4% | -US$ 21,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 519 mi | 0,54% |
1.580.048
-62.873
| -4% | -US$ 19,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 515 mi | 0,53% |
9.645.928
-134.508
| -1% | -US$ 7,63 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 459 mi | 0,48% |
2.820.955
+1.574.608
| +126% | +US$ 246 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,5 bi
| US$ 455 mi | 0,47% |
2.704.227
-312.542
| -10% | -US$ 52,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 441 mi | 0,46% |
8.699.424
-743.699
| -8% | -US$ 37,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,88 bi
| US$ 431 mi | 0,45% |
10.846.112
+946.510
| +10% | +US$ 37,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 408 mi | 0,42% |
382.661
-1.082
| -0,3% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 404 mi | 0,42% |
597.832
-262.704
| -31% | -US$ 156 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 401 mi | 0,42% |
2.401.093
-42.982
| -2% | -US$ 7,66 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 395 mi | 0,41% |
3.561.157
-369.640
| -9% | -US$ 41,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 384 mi | 0,4% |
1.450.577
-37.712
| -3% | -US$ 9,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,63 bi
| US$ 378 mi | 0,39% |
1.996.901
-86.710
| -4% | -US$ 16,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 368 mi | 0,38% |
9.938.907
-454.358
| -4% | -US$ 17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 366 mi | 0,38% |
4.012.340
-231.684
| -5% | -US$ 20,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 362 mi | 0,37% |
2.379.135
+7.591
| +0,3% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Partners Wealth no T3 2026
No T3 2026, Focus Partners Wealth detinha 3.070 posições no valor de US$ 96,6 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 97,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Partners Wealth mostra 311 novas, 1.168 aumentaram, 1.215 reduções e 282 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 ações no valor de US$ 17,7 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,83 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focus Partners Wealth no T3 2026 foi Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 ações no valor de US$ 17,7 mi.
- Focus Partners Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 246 mi.
- A maior redução de Focus Partners Wealth em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,83 bi.
- Focus Partners Wealth encerrou totalmente sua posição em Argan no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,3 mi.
- As dez maiores posições de Focus Partners Wealth representam 22% de sua carteira de US$ 96,6 bi no T3 2026.
- Focus Partners Wealth abriu 311 novas posições e encerrou 282 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Partners Wealth caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 96,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Partners Wealth referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.