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Focus Partners Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 96.6 mil M
Rotación
19.32%
Rendimiento estimado a 1 año
22.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 96.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1054 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 1818 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.3%
Posición
3,070
Nuevas
311
Aumentadas
1,168
Reducidas
1,215
Cerradas
282
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 246 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 159 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 143 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 131 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1834 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 877 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 260 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 156 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 148 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.06% |
| 2 | Tecnología | 17.79% |
| 3 | Finanzas | 7.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.44% |
| 5 | Salud | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.7 mil M
| USD 711 M | 0.74% |
12,923,720
-1,293,943
| -9% | -USD 72.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 702 M | 0.73% |
8,449,856
-993,178
| -11% | -USD 82.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 673 M | 0.7% |
1,350,974
-6,539
| -0.5% | -USD 3.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 654 M | 0.68% |
6,896,771
-83,647
| -1% | -USD 8.03 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 646 M | 0.67% |
5,157,505
-101,732
| -2% | -USD 12.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 634 M | 0.66% |
5,045,317
-25,115
| -0.5% | -USD 2.98 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6598 M
| USD 620 M | 0.64% |
18,392,521
+1,249,583
| +7% | +USD 43.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 601 M | 0.62% |
1,672,616
-57,999
| -3% | -USD 21.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 571 M | 0.59% |
5,216,020
+402,955
| +8% | +USD 43.7 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5119 M
| USD 559 M | 0.58% |
12,918,483
-495,592
| -4% | -USD 21.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 519 M | 0.54% |
1,580,048
-62,873
| -4% | -USD 19.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.3 mil M
| USD 515 M | 0.53% |
9,645,928
-134,508
| -1% | -USD 7.63 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 459 M | 0.48% |
2,820,955
+1,574,608
| +126% | +USD 246 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 455 M | 0.47% |
2,704,227
-312,542
| -10% | -USD 52.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 441 M | 0.46% |
8,699,424
-743,699
| -8% | -USD 37.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8876 M
| USD 431 M | 0.45% |
10,846,112
+946,510
| +10% | +USD 37.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 408 M | 0.42% |
382,661
-1,082
| -0.3% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 404 M | 0.42% |
597,832
-262,704
| -31% | -USD 156 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 401 M | 0.42% |
2,401,093
-42,982
| -2% | -USD 7.66 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 395 M | 0.41% |
3,561,157
-369,640
| -9% | -USD 41.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 384 M | 0.4% |
1,450,577
-37,712
| -3% | -USD 9.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1633 M
| USD 378 M | 0.39% |
1,996,901
-86,710
| -4% | -USD 16.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 368 M | 0.38% |
9,938,907
-454,358
| -4% | -USD 17 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 366 M | 0.38% |
4,012,340
-231,684
| -5% | -USD 20.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 362 M | 0.37% |
2,379,135
+7,591
| +0.3% | +USD 1.15 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Focus Partners Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Partners Wealth mantenía 3,070 posiciones valuadas en USD 96.6 mil M, un 1.1% menos que los USD 97.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Partners Wealth muestra 311 nuevos, Aumentaron 1,168, 1,215 reducidas y 282 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fairlead Tactical Sector ETF: 565,809 acciones con un valor de USD 17.7 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1834 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Focus Partners Wealth en T3 2026 fue Fairlead Tactical Sector ETF: 565,809 acciones por un valor de USD 17.7 M.
- Focus Partners Wealth fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 246 M.
- La mayor reducción de Focus Partners Wealth durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1834 M.
- Focus Partners Wealth cerró por completo su posición en Argan en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.3 M.
- Las diez principales posiciones de Focus Partners Wealth representan 22% de su cartera de USD 96.6 mil M en T3 2026.
- Focus Partners Wealth abrió 311 posiciones nuevas y cerró 282 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Partners Wealth cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 96.6 mil M.
Según el Informe 13F de Focus Partners Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.