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Balyasny Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 9.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.03% |
| 5 | Atención médica | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1952 M | 2.43% |
2,650,300
-1,170,200
| -31% | -USD 805 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1706 M | 2.13% |
2,283,900
-3,547,700
| -61% | -USD 2572 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1416 M | 1.77% |
4,713,900
-2,606,500
| -36% | -USD 732 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1137 M | 1.42% |
4,770,545
+427,510
| +10% | +USD 107 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1058 M | 1.32% |
3,658,000
+695,100
| +23% | +USD 199 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 861 M | 1.07% |
+16,061,000
| Nuevas | +USD 835 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 708 M | 0.88% |
3,538,200
+327,700
| +10% | +USD 67.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 705 M | 0.88% |
2,958,900
+373,600
| +14% | +USD 93.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 673 M | 0.84% |
1,025,900
+897,700
| +700% | +USD 490 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 671 M | 0.84% |
1,190,400
-137,200
| -10% | -USD 83.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 648 M | 0.81% |
3,237,337
-974,940
| -23% | -USD 200 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 644 M | 0.8% |
861,737
+741,815
| +619% | +USD 538 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 581 M | 0.72% |
+3,397,642
| Nuevas | +USD 577 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 532 M | 0.66% |
+710,479
| Nuevas | +USD 517 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 508 M | 0.63% |
34,633,491
+23,450,130
| +210% | +USD 341 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 497 M | 0.62% |
674,500
-142,600
| -17% | -USD 98.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 449 M | 0.56% |
1,506,041
+1,487,343
| +7,955% | +USD 413 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 440 M | 0.55% |
16,512,606
-8,602,408
| -34% | -USD 233 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 435 M | 0.54% |
3,147,789
+2,919,202
| +1,277% | +USD 356 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 431 M | 0.54% |
1,206,500
-49,300
| -4% | -USD 17.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 422 M | 0.53% |
1,181,741
-385,117
| -25% | -USD 139 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 404 M | 0.5% |
7,113,061
-20,482
| -0.3% | -USD 1.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 390 M | 0.49% |
1,346,688
-988,060
| -42% | -USD 283 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 382 M | 0.48% |
7,185,300
-1,030,300
| -13% | -USD 58.9 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 380 M | 0.47% |
19,860,108
-4,704,184
| -19% | -USD 82.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Balyasny Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balyasny Asset Management mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Balyasny Asset Management registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Balyasny Asset Management abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Balyasny Asset Management en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Balyasny Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Balyasny Asset Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Balyasny Asset Management cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Balyasny Asset Management representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Balyasny Asset Management abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balyasny Asset Management aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.