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Osaic Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.1 mil M
Rotación
8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
27.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 mil M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 8504 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.69%
Posición
8,254
Nuevas
448
Aumentadas
4,589
Reducidas
2,035
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 199 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 186 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 175 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 165 M |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 141 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 78 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 51.7 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 30.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 27.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 26.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.53% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 4.24% |
| 4 | Industriales | 3.56% |
| 5 | Atención médica | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2526 M | 2.97% |
8,726,238
+650,547
| +8% | +USD 186 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1841 M | 2.16% |
9,198,621
+572,407
| +7% | +USD 118 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1491 M | 1.75% |
2,022,603
+171,975
| +9% | +USD 118 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1435 M | 1.69% |
1,915,267
+273,626
| +17% | +USD 199 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1154 M | 1.36% |
3,090,156
+339,498
| +12% | +USD 137 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1138 M | 1.34% |
1,522,632
+227,742
| +18% | +USD 165 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1051 M | 1.24% |
2,839,392
+215,754
| +8% | +USD 77.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1031 M | 1.21% |
1,500,334
+263,057
| +21% | +USD 175 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 942 M | 1.11% |
3,953,747
+262,979
| +7% | +USD 66 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 746 M | 0.88% |
2,086,559
+165,458
| +9% | +USD 59.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 705 M | 0.83% |
3,700,027
-70,141
| -2% | -USD 12 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 686 M | 0.81% |
7,959,331
+603,307
| +8% | +USD 50.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 684 M | 0.8% |
7,781,306
+642,527
| +9% | +USD 54.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 623 M | 0.73% |
18,396,878
+194,976
| +1% | +USD 6.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 622 M | 0.73% |
2,853,732
+290,202
| +11% | +USD 60.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 610 M | 0.72% |
1,219,086
+83,276
| +7% | +USD 40 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 598 M | 0.7% |
1,690,618
+135,911
| +9% | +USD 48.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 569 M | 0.67% |
11,545,200
+2,239,681
| +24% | +USD 105 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 548 M | 0.64% |
1,449,822
+46,639
| +3% | +USD 18.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 530 M | 0.62% |
2,237,985
+283,673
| +15% | +USD 65.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 466 M | 0.55% |
1,421,239
+86,083
| +6% | +USD 26.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 446 M | 0.52% |
6,193,703
+8,050
| +0.1% | +USD 549 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 445 M | 0.52% |
1,469,858
+462,591
| +46% | +USD 131 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 433 M | 0.51% |
9,164,905
+1,455,967
| +19% | +USD 65.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 432 M | 0.51% |
359,552
+46,791
| +15% | +USD 47.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Osaic Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Osaic Holdings mantenía 8,254 posiciones por un valor de USD 85.1 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 68.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Osaic Holdings destinó USD 8504 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 448 nuevas posiciones y aumentó 4,589 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 353,764 acciones con un valor de USD 60.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 78 M.
- La mayor compra de Osaic Holdings en T2 2026 fue SpaceX: 353,764 acciones por un valor de USD 60.4 M.
- Osaic Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 199 M.
- La mayor reducción de Osaic Holdings durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 78 M.
- Osaic Holdings cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.72 M.
- Las diez principales posiciones de Osaic Holdings representan 16% de su cartera de USD 85.1 mil M en T2 2026.
- Osaic Holdings abrió 448 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Osaic Holdings aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85.1 mil M.
Según el Informe 13F de Osaic Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.