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Osaic Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 85,1 bi
Giro
8,42%
Retorno est. (1 ano)
27,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,13%
Retorno est. (1 ano)
+27,35%
Retorno est. (3 anos)
+76,87%
Retorno est. (5 anos)
+84,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,8 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 8,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,69%
Posição
8.254
Nova
448
Aumentada
4.589
Reduzida
2.035
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 199 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 175 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 165 mi |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 141 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 78 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 51,7 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 30,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 27,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 26,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,53% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 4,24% |
| 4 | Industriais | 3,56% |
| 5 | Saúde | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,53 bi | 2,97% |
8.726.238
+650.547
| +8% | +US$ 186 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,84 bi | 2,16% |
9.198.621
+572.407
| +7% | +US$ 118 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,49 bi | 1,75% |
2.022.603
+171.975
| +9% | +US$ 118 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,44 bi | 1,69% |
1.915.267
+273.626
| +17% | +US$ 199 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,15 bi | 1,36% |
3.090.156
+339.498
| +12% | +US$ 137 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,14 bi | 1,34% |
1.522.632
+227.742
| +18% | +US$ 165 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,05 bi | 1,24% |
2.839.392
+215.754
| +8% | +US$ 77,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,03 bi | 1,21% |
1.500.334
+263.057
| +21% | +US$ 175 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 942 mi | 1,11% |
3.953.747
+262.979
| +7% | +US$ 66 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 746 mi | 0,88% |
2.086.559
+165.458
| +9% | +US$ 59,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 705 mi | 0,83% |
3.700.027
-70.141
| -2% | -US$ 12 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 686 mi | 0,81% |
7.959.331
+603.307
| +8% | +US$ 50,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 684 mi | 0,8% |
7.781.306
+642.527
| +9% | +US$ 54,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 623 mi | 0,73% |
18.396.878
+194.976
| +1% | +US$ 6,46 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 622 mi | 0,73% |
2.853.732
+290.202
| +11% | +US$ 60,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 610 mi | 0,72% |
1.219.086
+83.276
| +7% | +US$ 40 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 598 mi | 0,7% |
1.690.618
+135.911
| +9% | +US$ 48,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 569 mi | 0,67% |
11.545.200
+2.239.681
| +24% | +US$ 105 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 548 mi | 0,64% |
1.449.822
+46.639
| +3% | +US$ 18,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 530 mi | 0,62% |
2.237.985
+283.673
| +15% | +US$ 65,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 466 mi | 0,55% |
1.421.239
+86.083
| +6% | +US$ 26,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 446 mi | 0,52% |
6.193.703
+8.050
| +0,1% | +US$ 549 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 445 mi | 0,52% |
1.469.858
+462.591
| +46% | +US$ 131 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 433 mi | 0,51% |
9.164.905
+1.455.967
| +19% | +US$ 65,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 432 mi | 0,51% |
359.552
+46.791
| +15% | +US$ 47,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Osaic Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Osaic Holdings detinha 8.254 posições avaliadas em US$ 85,1 bi, alta de 25% em relação a US$ 68,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Osaic Holdings alocou US$ 8,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 448 novas posições e aumentando 4.589 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 353.764 ações no valor de US$ 60,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 78 mi.
- A maior compra de Osaic Holdings no T2 2026 foi SpaceX: 353.764 ações no valor de US$ 60,4 mi.
- Osaic Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 199 mi.
- A maior redução de Osaic Holdings em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 78 mi.
- Osaic Holdings encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,72 mi.
- As dez maiores posições de Osaic Holdings representam 16% de sua carteira de US$ 85,1 bi no T2 2026.
- Osaic Holdings abriu 448 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de Osaic Holdings subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 85,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Osaic Holdings referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.