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Osaic Holdings

Osaic Holdings Portfolio-Positionen

AUM 85,1 Mrd. $ Umschlag 8,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mrd. $
Kapitalfluss
+8,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
9,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,69 %
Position
8.254
Neu
448
Aufgestockt
4.589
Reduziert
2.035
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+199 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+186 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+175 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+165 Mio. $
5
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+141 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+78 Mio. $
2
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+51,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+30,7 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+27,9 Mio. $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+26,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,53 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 4,24 %
4 Industrie 3,56 %
5 Gesundheitswesen 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,53 Mrd. $ 2,97 %
8.726.238
+650.547
+8 % +186 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,84 Mrd. $ 2,16 %
9.198.621
+572.407
+7 % +118 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,49 Mrd. $ 1,75 %
2.022.603
+171.975
+9 % +118 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,44 Mrd. $ 1,69 %
1.915.267
+273.626
+17 % +199 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,15 Mrd. $ 1,36 %
3.090.156
+339.498
+12 % +137 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 1,34 %
1.522.632
+227.742
+18 % +165 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,24 %
2.839.392
+215.754
+8 % +77,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,03 Mrd. $ 1,21 %
1.500.334
+263.057
+21 % +175 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
942 Mio. $ 1,11 %
3.953.747
+262.979
+7 % +66 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
746 Mio. $ 0,88 %
2.086.559
+165.458
+9 % +59,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
705 Mio. $ 0,83 %
3.700.027
-70.141
-2 % -12 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
686 Mio. $ 0,81 %
7.959.331
+603.307
+8 % +50,8 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
684 Mio. $ 0,8 %
7.781.306
+642.527
+9 % +54,8 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
623 Mio. $ 0,73 %
18.396.878
+194.976
+1 % +6,46 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
622 Mio. $ 0,73 %
2.853.732
+290.202
+11 % +60,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
610 Mio. $ 0,72 %
1.219.086
+83.276
+7 % +40 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
598 Mio. $ 0,7 %
1.690.618
+135.911
+9 % +48,6 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CGDV-Symbol
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
569 Mio. $ 0,67 %
11.545.200
+2.239.681
+24 % +105 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
548 Mio. $ 0,64 %
1.449.822
+46.639
+3 % +18,7 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
530 Mio. $ 0,62 %
2.237.985
+283.673
+15 % +65,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
466 Mio. $ 0,55 %
1.421.239
+86.083
+6 % +26,7 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SECT-Symbol
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
446 Mio. $ 0,52 %
6.193.703
+8.050
+0,1 % +548.889 $
2020 Q1
25 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
445 Mio. $ 0,52 %
1.469.858
+462.591
+46 % +131 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CGGR-Symbol
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
433 Mio. $ 0,51 %
9.164.905
+1.455.967
+19 % +65,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
432 Mio. $ 0,51 %
359.552
+46.791
+15 % +47,8 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Osaic Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Osaic Holdings 8.254 Positionen im Wert von 85,1 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 68,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Osaic Holdings investierte 8,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 448 neue Positionen und stockte 4.589 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 353.764 Aktien im Wert von 60,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Osaic Holdings im Q2 2026 war SpaceX: 353.764 Aktien im Wert von 60,4 Mio. $.
  • Osaic Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Osaic Holdings im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 78 Mio. $.
  • Osaic Holdings hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Osaic Holdings machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,1 Mrd. $ aus.
  • Osaic Holdings eröffnete 448 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Osaic Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 85,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .