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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,63 Mrd. $ | 4,39 % |
5.299.979
+159.230
| +3 % | +106 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,78 Mrd. $ | 3,36 % |
9.612.893
+240.618
| +3 % | +68,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,72 Mrd. $ | 3,29 % |
13.610.763
+586.069
| +4 % | +120 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,1 Mrd. $ | 2,54 % |
2.803.692
+142.064
| +5 % | +103 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 2,01 % |
2.266.287
+116.217
| +5 % | +84,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,55 Mrd. $ | 1,87 % |
4.142.310
+39.563
| +1 % | +16 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,53 Mrd. $ | 1,85 % |
21.440.111
+1.018.080
| +5 % | +70,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,28 Mrd. $ | 1,55 % |
3.589.269
+52.542
| +1 % | +18,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,22 Mrd. $ | 1,48 % |
3.461.072
+65.739
| +2 % | +23,5 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,21 Mrd. $ | 1,47 % |
5.095.736
+138.477
| +3 % | +34,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,15 Mrd. $ | 1,4 % |
3.055.390
+38.886
| +1 % | +15,6 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 1,35 % |
11.603.700
+244.807
| +2 % | +23,5 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 982 Mio. $ | 1,19 % |
9.922.031
+1.019.260
| +11 % | +101 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 908 Mio. $ | 1,1 % |
6.189.386
-9.760
| -0,2 % | -1,42 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 897 Mio. $ | 1,08 % |
747.548
+14.999
| +2 % | +15,3 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 846 Mio. $ | 1,02 % |
3.854.424
-146.068
| -4 % | -30,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 828 Mio. $ | 1 % |
2.416.651
+432.445
| +22 % | +155 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 709 Mio. $ | 0,86 % |
1.258.578
+56.397
| +5 % | +34,5 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 697 Mio. $ | 0,84 % |
2.130.829
+36.054
| +2 % | +11,2 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 0,74 % |
834.551
+41.200
| +5 % | +28,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 0,72 % |
2.804.149
+422.714
| +18 % | +86,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 582 Mio. $ | 0,7 % |
7.028.267
+749.226
| +12 % | +59,7 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 568 Mio. $ | 0,69 % |
6.375.948
+917.124
| +17 % | +81,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 0,68 % |
4.560.693
+3.941
| +0,1 % | +475.101 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 545 Mio. $ | 0,66 % |
18.504.081
-680.811
| -4 % | -19,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .