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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
386 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 0,36 % |
2.566.195
-38.012
| -1 % | -3,98 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
263 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,36 % |
279.238
+3.824
| +1 % | +3,36 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
53
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,35 % |
856.897
+79.610
| +10 % | +25,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
54
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,35 % |
4.938.833
-327.132
| -6 % | -19,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
55
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 0,34 % |
2.066.962
-124.757
| -6 % | -18,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,34 % |
930.912
+67.347
| +8 % | +19,3 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
57
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,34 % |
10.579.829
+783.607
| +8 % | +20,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
58
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 278 Mio. $ | 0,34 % |
1.831.467
+1.218.490
| +199 % | +485 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
59
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,33 % |
5.448.316
+261.443
| +5 % | +13,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,33 % |
3.512.006
+110.733
| +3 % | +8,64 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,33 % |
4.827.719
+626.426
| +15 % | +36,8 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
62
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,32 % |
3.041.156
+219.806
| +8 % | +15,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
63
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,32 % |
883.746
+137.264
| +18 % | +38,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,1 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,32 % |
2.984.072
+278.132
| +10 % | +23,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,32 % |
1.062.300
+114.608
| +12 % | +26,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,6 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,3 % |
2.726.265
-103.471
| -4 % | -9,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
67
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,6 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,3 % |
2.558.075
-812.381
| -24 % | -74,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
68
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,29 % |
1.603.385
+22.668
| +1 % | +3,58 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
69
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,29 % |
4.215.750
+84.782
| +2 % | +4,51 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
136 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,29 % |
2.005.312
+6.816
| +0,3 % | +746.318 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
71
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,28 % |
1.237.321
+27.836
| +2 % | +5,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,28 % |
988.361
+54.742
| +6 % | +12,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
73
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,28 % |
1.959.885
-9.072
| -0,5 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
74
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,28 % |
1.372.649
+121.470
| +10 % | +22,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,27 % |
4.415.366
+13.515
| +0,3 % | +679.133 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .