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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,21 % |
3.376.307
+117.135
| +4 % | +5,99 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
102
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,21 % |
4.469.361
+161.620
| +4 % | +6,04 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
103
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,2 % |
1.632.319
+208.767
| +15 % | +22,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,2 % |
2.075.356
+284.756
| +16 % | +22,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
105
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,2 % |
169.709
+3.021
| +2 % | +3,12 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,2 % |
850.475
-30.770
| -3 % | -5,26 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
107
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,2 % |
1.266.738
+274.985
| +28 % | +34,1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
108
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,19 % |
444.842
+11.287
| +3 % | +3,86 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
109
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,19 % |
2.003.763
+736.302
| +58 % | +65,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,19 % |
423.832
-6.217
| -1 % | -2,58 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
111
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,19 % |
1.799.915
+212.696
| +13 % | +19,4 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
112
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,19 % |
944.121
-8.332
| -0,9 % | -1,25 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
113
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,19 % |
1.099.020
-4.123
| -0,4 % | -536.726 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
114
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,85 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,18 % |
1.363.934
-70.324
| -5 % | -7,27 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,18 % |
1.074.898
+44.398
| +4 % | +5,86 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
116
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,18 % |
2.644.308
+111.516
| +4 % | +5,86 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
117
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,18 % |
425.907
+2.095
| +0,5 % | +683.321 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
118
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,17 % |
126.289
-851
| -0,7 % | -809.629 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,17 % |
1.544.223
+130.872
| +9 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
120
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,17 % |
333.274
+19.512
| +6 % | +7,23 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
121
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,17 % |
117.368
+4.804
| +4 % | +4,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,16 % |
4.000.364
+156.120
| +4 % | +5,16 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
123
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,16 % |
188.952
+6.469
| +4 % | +4,42 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,06 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,16 % |
2.795.524
+424.737
| +18 % | +20,6 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
125
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,16 % |
340.330
+11.641
| +4 % | +4,61 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .