Cerity Partners Portfolio-Positionen
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,16 % |
646.294
+185.979
| +40 % | +46,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,16 % |
1.373.229
+47.146
| +4 % | +4,47 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
128
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,16 % |
489.118
-25.977
| -5 % | -7,45 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
129
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,16 % |
1.493.361
+12.907
| +0,9 % | +1,17 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
130
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,15 % |
944.926
-90.052
| -9 % | -13,5 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
131
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,15 % |
429.200
+23.360
| +6 % | +6,48 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
132
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,15 % |
255.874
-40.780
| -14 % | -18,1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
133
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,15 % |
566.718
-12.674
| -2 % | -2,82 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,15 % |
798.791
+24.083
| +3 % | +3,76 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
135
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,15 % |
1.658.498
+137.132
| +9 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,14 % |
1.101.170
+30.905
| +3 % | +3,31 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
137
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,14 % |
3.970.297
+484.928
| +14 % | +14,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
138
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,14 % |
1.205.463
-7.202
| -0,6 % | -734.225 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
139
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,43 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,14 % |
2.877.128
+710.254
| +33 % | +27,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
140
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,14 % |
3.902.668
+707.015
| +22 % | +23,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
141
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,14 % |
591.658
+195.074
| +49 % | +35,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
142
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,13 % |
774.947
-14.774
| -2 % | -2,08 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
143
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,13 % |
1.534.571
+30.335
| +2 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
144
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,13 % |
477.313
-40.188
| -8 % | -8,98 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
145
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,13 % |
423.265
+6.765
| +2 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
146
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,13 % |
169.446
-1.321
| -0,8 % | -765.153 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,13 % |
969.045
+70.575
| +8 % | +7,42 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
148
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,13 % |
909.588
+42.650
| +5 % | +5,82 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
149
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,13 % |
147.538
-1.213
| -0,8 % | -799.216 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
150
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,13 % |
385.332
+2.509
| +0,7 % | +658.814 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .