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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 0,1 % |
635.506
+31.114
| +5 % | +3,82 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
177
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 0,1 % |
209.238
+38.012
| +22 % | +14,5 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
178
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 84,3 Mio. $ | 0,1 % |
319.054
+71.502
| +29 % | +16 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
179
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 0,1 % |
2.566.445
+44.194
| +2 % | +1,49 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
180
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,1 % |
516.464
+36.140
| +8 % | +5,93 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 0,1 % |
162.810
-5.222
| -3 % | -2,87 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
182
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 0,09 % |
209.506
-9.080
| -4 % | -3,84 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
183
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 0,09 % |
208.158
+10.578
| +5 % | +3,66 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
184
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 0,09 % |
1.786.444
+164.725
| +10 % | +7,75 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
185
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 0,09 % |
46.543
+13.558
| +41 % | +21,2 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 0,09 % |
1.180.539
+5.422
| +0,5 % | +396.524 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
187
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 0,09 % |
188.013
+6.528
| +4 % | +2,72 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
188
H2O America
HTO
3,32 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 0,09 % |
1.308.409
+1.182
| +0,1 % | +74.382 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
189
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,09 % |
448.750
+66.640
| +17 % | +10,8 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
190
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,09 % |
929.375
+140.468
| +18 % | +12,4 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
191
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,09 % |
291.124
-15.741
| -5 % | -4,96 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
192
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,09 % |
1.197.629
-137.904
| -10 % | -9,7 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
193
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 0,09 % |
466.951
-30.776
| -6 % | -5,63 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
194
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 78,9 Mio. $ | 0,09 % |
152.733
+5.195
| +4 % | +3,13 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
195
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,09 % |
1.617.669
+51.042
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
196
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 0,09 % |
341.783
-249.875
| -42 % | -51,3 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
197
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,09 % |
839.473
-7.291
| -0,9 % | -670.198 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,09 % |
213.083
+1.919
| +0,9 % | +671.750 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
199
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 0,08 % |
80.025
+9.073
| +13 % | +7,75 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
200
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 0,08 % |
396.317
-12.136
| -3 % | -2,05 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .