Cerity Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	93,4 Mio. $	Kaufen	1.335.533 +209.854	+19 %	+14 Mio. $	0,11 %	163
2026 Q1	70,3 Mio. $	Kaufen	1.125.679 +53.406	+5 %	+3,39 Mio. $	0,1 %	182
2025 Q4	64,9 Mio. $	Kaufen	1.072.273 +9.980	+0,9 %	+582.346 $	0,09 %	185
2025 Q3	61,5 Mio. $	Verkaufen	1.062.293 -38.468	-3 %	-2,19 Mio. $	0,1 %	183
2025 Q2	60 Mio. $	Kaufen	1.100.761 +410.267	+59 %	+20,9 Mio. $	0,11 %	174
2025 Q1	35,6 Mio. $	Verkaufen	690.494 -2.776	-0,4 %	-152.762 $	0,07 %	229
2024 Q4	38,6 Mio. $	Verkaufen	693.270 -14.467	-2 %	-827.725 $	0,08 %	201
2024 Q3	39,4 Mio. $	Kaufen	707.737 +42.423	+6 %	+2,29 Mio. $	0,09 %	204
2024 Q2	34,5 Mio. $	Kaufen	665.314 +148.493	+29 %	+7,79 Mio. $	0,09 %	193
2024 Q1	28,1 Mio. $	Kaufen	516.821 +9.175	+2 %	+472.319 $	0,07 %	236
2023 Q4	26,6 Mio. $	Kaufen	507.646 +6.048	+1 %	+282.749 $	0,09 %	209
2023 Q3	22,9 Mio. $	Verkaufen	501.598 -15.746	-3 %	-747.785 $	0,11 %	174
2023 Q2	24 Mio. $	Verkaufen	517.344 -8.209	-2 %	-360.274 $	0,09 %	203
2023 Q1	1,42 Mrd. $	Kaufen	525.553 +466.294	+787 %	+21,6 Mio. $	3,35 %	8
2022 Q4	24,9 Mio. $	Verkaufen	59.259 -502.965	-89 %	-22,1 Mio. $	0,16 %	136
2022 Q3	21,9 Mio. $	Kaufen	562.224 +101.390	+22 %	+4,32 Mio. $	0,26 %	79
2022 Q2	18,5 Mio. $	Kaufen	460.834 +14.736	+3 %	+646.266 $	0,2 %	103
2022 Q1	2,63 Mio. $	Kaufen	446.098 +77.491	+21 %	+3,61 Mio. $	0,04 %	280
2021 Q4	18.000 $	Kaufen	+368.607	Neu	+17,3 Mio. $	﹤0,01 %	1012

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.335.533 Aktien im Wert von 93,4 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

Cerity Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,42 Mrd. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 1.335.533 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 93,4 Mio. $.
Cerity Partners kaufte im Q2 2026 209.854 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 14 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Cerity Partners aus und war dessen Position auf Rang 163.
Cerity Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2023 mit 1,42 Mrd. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .