Cerity Partners
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de Cerity Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 93.4 M Comprar
1,335,533
+209,854
+19% +USD 14 M 0.11% 163
2026
Q1 		USD 70.3 M Comprar
1,125,679
+53,406
+5% +USD 3.39 M 0.1% 182
2025
Q4 		USD 64.9 M Comprar
1,072,273
+9,980
+0.9% +USD 582 k 0.09% 185
2025
Q3 		USD 61.5 M Vender
1,062,293
-38,468
-3% -USD 2.19 M 0.1% 183
2025
Q2 		USD 60 M Comprar
1,100,761
+410,267
+59% +USD 20.9 M 0.11% 174
2025
Q1 		USD 35.6 M Vender
690,494
-2,776
-0.4% -USD 153 k 0.07% 229
2024
Q4 		USD 38.6 M Vender
693,270
-14,467
-2% -USD 828 k 0.08% 201
2024
Q3 		USD 39.4 M Comprar
707,737
+42,423
+6% +USD 2.29 M 0.09% 204
2024
Q2 		USD 34.5 M Comprar
665,314
+148,493
+29% +USD 7.79 M 0.09% 193
2024
Q1 		USD 28.1 M Comprar
516,821
+9,175
+2% +USD 472 k 0.07% 236
2023
Q4 		USD 26.6 M Comprar
507,646
+6,048
+1% +USD 283 k 0.09% 209
2023
Q3 		USD 22.9 M Vender
501,598
-15,746
-3% -USD 748 k 0.11% 174
2023
Q2 		USD 24 M Vender
517,344
-8,209
-2% -USD 360 k 0.09% 203
2023
Q1 		USD 1422 M Comprar
525,553
+466,294
+787% +USD 21.6 M 3.35% 8
2022
Q4 		USD 24.9 M Vender
59,259
-502,965
-89% -USD 22.1 M 0.16% 136
2022
Q3 		USD 21.9 M Comprar
562,224
+101,390
+22% +USD 4.32 M 0.26% 79
2022
Q2 		USD 18.5 M Comprar
460,834
+14,736
+3% +USD 646 k 0.2% 103
2022
Q1 		USD 2.63 M Comprar
446,098
+77,491
+21% +USD 3.61 M 0.04% 280
2021
Q4 		USD 18 k Comprar
+368,607
Nuevas +USD 17.3 M ﹤0.01% 1012

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
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Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en DFAT: resumen de T2 2026

Cerity Partners aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14 M y elevar la posición a 1,335,533 acciones con un valor de USD 93.4 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #163.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1422 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 1,335,533 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 93.4 M.
  • Cerity Partners compró 209,854 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 14 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.11% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 163.
  • Cerity Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1422 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.