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Cerity Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.7 mil M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
28.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 mil M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4097 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.8%
Posición
3,605
Nuevas
364
Aumentadas
1,684
Reducidas
1,180
Cerradas
202
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 485 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 155 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 120 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 106 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 103 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 75.8 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 74.9 M |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 50 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 48.2 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 46.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.92% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Finanzas | 6.65% |
| 4 | Atención médica | 5.67% |
| 5 | Industriales | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3629 M | 4.39% |
5,299,979
+159,230
| +3% | +USD 106 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2782 M | 3.36% |
9,612,893
+240,618
| +3% | +USD 68.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2723 M | 3.29% |
13,610,763
+586,069
| +4% | +USD 120 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2100 M | 2.54% |
2,803,692
+142,064
| +5% | +USD 103 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1663 M | 2.01% |
2,266,287
+116,217
| +5% | +USD 84.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1545 M | 1.87% |
4,142,310
+39,563
| +1% | +USD 16 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1528 M | 1.85% |
21,440,111
+1,018,080
| +5% | +USD 70.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1283 M | 1.55% |
3,589,269
+52,542
| +1% | +USD 18.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1223 M | 1.48% |
3,461,072
+65,739
| +2% | +USD 23.5 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1215 M | 1.47% |
5,095,736
+138,477
| +3% | +USD 34.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1154 M | 1.4% |
3,055,390
+38,886
| +1% | +USD 15.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1121 M | 1.35% |
11,603,700
+244,807
| +2% | +USD 23.5 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 982 M | 1.19% |
9,922,031
+1,019,260
| +11% | +USD 101 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 908 M | 1.1% |
6,189,386
-9,760
| -0.2% | -USD 1.42 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 897 M | 1.08% |
747,548
+14,999
| +2% | +USD 15.3 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 846 M | 1.02% |
3,854,424
-146,068
| -4% | -USD 30.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 828 M | 1% |
2,416,651
+432,445
| +22% | +USD 155 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 709 M | 0.86% |
1,258,578
+56,397
| +5% | +USD 34.5 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 697 M | 0.84% |
2,130,829
+36,054
| +2% | +USD 11.2 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 615 M | 0.74% |
834,551
+41,200
| +5% | +USD 28.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 597 M | 0.72% |
2,804,149
+422,714
| +18% | +USD 86.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 582 M | 0.7% |
7,028,267
+749,226
| +12% | +USD 59.7 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 568 M | 0.69% |
6,375,948
+917,124
| +17% | +USD 81.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 566 M | 0.68% |
4,560,693
+3,941
| +0.1% | +USD 475 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 545 M | 0.66% |
18,504,081
-680,811
| -4% | -USD 19.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cerity Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cerity Partners mantenía 3,605 posiciones por un valor de USD 82.7 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 70.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cerity Partners destinó USD 4097 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 364 nuevas posiciones y aumentó 1,684 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 282,206 acciones con un valor de USD 62.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 75.8 M.
- La mayor compra de Cerity Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 282,206 acciones por un valor de USD 62.4 M.
- Cerity Partners fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 485 M.
- La mayor reducción de Cerity Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 75.8 M.
- Cerity Partners cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Cerity Partners representan 24% de su cartera de USD 82.7 mil M en T2 2026.
- Cerity Partners abrió 364 posiciones nuevas y cerró 202 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cerity Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.