Estamos no ar no !
Saiba mais
Cerity Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 82,7 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
28,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,78%
Retorno est. (1 ano)
+28,53%
Retorno est. (3 anos)
+81,04%
Retorno est. (5 anos)
+81,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 bi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,8%
Posição
3.605
Nova
364
Aumentada
1.684
Reduzida
1.180
Encerrada
202
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 485 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 106 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 75,8 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 74,9 mi |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 48,2 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 46,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,92% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Financeiro | 6,65% |
| 4 | Saúde | 5,67% |
| 5 | Industriais | 5,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,63 bi | 4,39% |
5.299.979
+159.230
| +3% | +US$ 106 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,78 bi | 3,36% |
9.612.893
+240.618
| +3% | +US$ 68,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,72 bi | 3,29% |
13.610.763
+586.069
| +4% | +US$ 120 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,1 bi | 2,54% |
2.803.692
+142.064
| +5% | +US$ 103 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,66 bi | 2,01% |
2.266.287
+116.217
| +5% | +US$ 84,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,55 bi | 1,87% |
4.142.310
+39.563
| +1% | +US$ 16 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,53 bi | 1,85% |
21.440.111
+1.018.080
| +5% | +US$ 70,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,28 bi | 1,55% |
3.589.269
+52.542
| +1% | +US$ 18,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,22 bi | 1,48% |
3.461.072
+65.739
| +2% | +US$ 23,5 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,21 bi | 1,47% |
5.095.736
+138.477
| +3% | +US$ 34,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,15 bi | 1,4% |
3.055.390
+38.886
| +1% | +US$ 15,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,12 bi | 1,35% |
11.603.700
+244.807
| +2% | +US$ 23,5 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 982 mi | 1,19% |
9.922.031
+1.019.260
| +11% | +US$ 101 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 908 mi | 1,1% |
6.189.386
-9.760
| -0,2% | -US$ 1,42 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 897 mi | 1,08% |
747.548
+14.999
| +2% | +US$ 15,3 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 846 mi | 1,02% |
3.854.424
-146.068
| -4% | -US$ 30,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 828 mi | 1% |
2.416.651
+432.445
| +22% | +US$ 155 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 709 mi | 0,86% |
1.258.578
+56.397
| +5% | +US$ 34,5 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 697 mi | 0,84% |
2.130.829
+36.054
| +2% | +US$ 11,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 615 mi | 0,74% |
834.551
+41.200
| +5% | +US$ 28,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 597 mi | 0,72% |
2.804.149
+422.714
| +18% | +US$ 86,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 582 mi | 0,7% |
7.028.267
+749.226
| +12% | +US$ 59,7 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 568 mi | 0,69% |
6.375.948
+917.124
| +17% | +US$ 81,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 566 mi | 0,68% |
4.560.693
+3.941
| +0,1% | +US$ 475 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 545 mi | 0,66% |
18.504.081
-680.811
| -4% | -US$ 19,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cerity Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cerity Partners detinha 3.605 posições avaliadas em US$ 82,7 bi, alta de 17% em relação a US$ 70,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cerity Partners alocou US$ 4,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 364 novas posições e aumentando 1.684 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 282.206 ações no valor de US$ 62,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 75,8 mi.
- A maior compra de Cerity Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 282.206 ações no valor de US$ 62,4 mi.
- Cerity Partners foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 485 mi.
- A maior redução de Cerity Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 75,8 mi.
- Cerity Partners encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Cerity Partners representam 24% de sua carteira de US$ 82,7 bi no T2 2026.
- Cerity Partners abriu 364 novas posições e encerrou 202 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cerity Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerity Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.