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Cerity Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 82,7 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
28,53%
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,78%
Retorno est. (1 ano)
+28,53%
Retorno est. (3 anos)
+81,04%
Retorno est. (5 anos)
+81,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 bi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,8%
Posição
3.605
Nova
364
Aumentada
1.684
Reduzida
1.180
Encerrada
202
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 485 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 106 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 75,8 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 74,9 mi |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 48,2 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 46,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,92% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Financeiro | 6,65% |
| 4 | Saúde | 5,67% |
| 5 | Bens industriais | 5,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 532 mi | 0,64% |
3.587.574
+11.666
| +0,3% | +US$ 1,6 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 687 bi
| US$ 475 mi | 0,57% |
1.872.006
+25.482
| +1% | +US$ 5,94 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 466 mi | 0,56% |
5.787.723
+459.687
| +9% | +US$ 35,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 463 mi | 0,56% |
6.009.259
+340.995
| +6% | +US$ 25 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 458 mi | 0,55% |
4.545.424
+980.014
| +27% | +US$ 98,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 453 mi | 0,55% |
5.261.607
+1.083.963
| +26% | +US$ 91,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 429 mi | 0,52% |
1.970.185
+346.979
| +21% | +US$ 72,5 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 421 mi | 0,51% |
842.055
+33.477
| +4% | +US$ 16,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Costco
COST
US$ 488 bi
| US$ 411 mi | 0,5% |
438.863
+5.218
| +1% | +US$ 5,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 881 bi
| US$ 406 mi | 0,49% |
698.817
+36.113
| +5% | +US$ 14,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 403 mi | 0,49% |
1.173.343
+26.566
| +2% | +US$ 8,53 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,8 bi
| US$ 377 mi | 0,46% |
4.398.692
-333.620
| -7% | -US$ 24,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 368 mi | 0,44% |
14.403.756
+1.702.878
| +13% | +US$ 43,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 348 mi | 0,42% |
3.076.049
-59.428
| -2% | -US$ 7,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
US$ 263 bi
| US$ 345 mi | 0,42% |
1.012.015
-22.989
| -2% | -US$ 5,26 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 334 mi | 0,4% |
815.660
+15.535
| +2% | +US$ 6,16 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
US$ 867 bi
| US$ 333 mi | 0,4% |
288.481
+29.693
| +11% | +US$ 22,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 329 mi | 0,4% |
3.923.687
+339.481
| +9% | +US$ 27,7 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 321 mi | 0,39% |
1.275.203
+59.781
| +5% | +US$ 12,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
45
KLA
KLAC
US$ 196 bi
| US$ 320 mi | 0,39% |
1.061.884
+59.154
| +6% | +US$ 11,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 310 mi | 0,37% |
6.252.224
+1.035.765
| +20% | +US$ 50,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 307 mi | 0,37% |
3.492.375
+1.145.842
| +49% | +US$ 97,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
US$ 2,05 tri
| US$ 305 mi | 0,37% |
638.639
+14.469
| +2% | +US$ 5,87 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 304 mi | 0,37% |
5.162.594
+379.357
| +8% | +US$ 22,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,2 bi
| US$ 302 mi | 0,37% |
1.838.405
-26.071
| -1% | -US$ 4,14 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cerity Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cerity Partners detinha 3.605 posições avaliadas em US$ 82,7 bi, alta de 17% em relação a US$ 70,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cerity Partners alocou US$ 4,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 364 novas posições e aumentando 1.684 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 282.206 ações no valor de US$ 62,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 75,8 mi.
- A maior compra de Cerity Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 282.206 ações no valor de US$ 62,4 mi.
- Cerity Partners foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 485 mi.
- A maior redução de Cerity Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 75,8 mi.
- Cerity Partners encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Cerity Partners representam 24% de sua carteira de US$ 82,7 bi no T2 2026.
- Cerity Partners abriu 364 novas posições e encerrou 202 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cerity Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerity Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.