Cerity Partners 포트폴리오 보유 종목
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.55억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.06억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$7578만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$7492만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$4999만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$4825만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$4676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 금융 | 6.65% |
| 4 | 헬스케어 | 5.67% |
| 5 | 산업재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$5.32억 | 0.64% |
3,587,574
+11,666
| +0.3% | +US$160만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$4.75억 | 0.57% |
1,872,006
+25,482
| +1% | +US$594만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1086억
| US$4.66억 | 0.56% |
5,787,723
+459,687
| +9% | +US$3564만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$4.63억 | 0.56% |
6,009,259
+340,995
| +6% | +US$2502만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$4.58억 | 0.55% |
4,545,424
+980,014
| +27% | +US$9853만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227억
| US$4.53억 | 0.55% |
5,261,607
+1,083,963
| +26% | +US$9121만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970억
| US$4.29억 | 0.52% |
1,970,185
+346,979
| +21% | +US$7246만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$4.21억 | 0.51% |
842,055
+33,477
| +4% | +US$1609만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
Costco
COST
US$4517억
| US$4.11억 | 0.5% |
438,863
+5,218
| +1% | +US$520만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$7979억
| US$4.06억 | 0.49% |
698,817
+36,113
| +5% | +US$1481만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
36
Visa
V
US$8160억
| US$4.03억 | 0.49% |
1,173,343
+26,566
| +2% | +US$853만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
37
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$42.6억
| US$3.77억 | 0.46% |
4,398,692
-333,620
| -7% | -US$2489만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$3.68억 | 0.44% |
14,403,756
+1,702,878
| +13% | +US$4344만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$3.48억 | 0.42% |
3,076,049
-59,428
| -2% | -US$738만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
US$2849억
| US$3.45억 | 0.42% |
1,012,015
-22,989
| -2% | -US$526만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$3.34억 | 0.4% |
815,660
+15,535
| +2% | +US$616만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
42
Micron Technology
MU
US$8997억
| US$3.33억 | 0.4% |
288,481
+29,693
| +11% | +US$2227만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$3.29억 | 0.4% |
3,923,687
+339,481
| +9% | +US$2774만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$3.21억 | 0.39% |
1,275,203
+59,781
| +5% | +US$1286만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
45
KLA
KLAC
US$1952억
| US$3.2억 | 0.39% |
1,061,884
+59,154
| +6% | +US$1174만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$140억
| US$3.1억 | 0.37% |
6,252,224
+1,035,765
| +20% | +US$5062만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$3.07억 | 0.37% |
3,492,375
+1,145,842
| +49% | +US$9776만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$3.05억 | 0.37% |
638,639
+14,469
| +2% | +US$587만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$3.04억 | 0.37% |
5,162,594
+379,357
| +8% | +US$2241만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$3.02억 | 0.37% |
1,838,405
-26,071
| -1% | -US$414만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Cerity Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cerity Partners 측은 US$827억 상당의 3,605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$708억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Cerity Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$41억 규모를 투입해 신규 포지션 364개를 개설하고 기존 보유 종목 1,684개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 282,206주를 보유했으며 가치는 US$6239만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$7578만 규모 줄였어요.
- Cerity Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$6239만 상당의 282,206주를 매수했어요.
- Cerity Partners 측이 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.85억 규모예요.
- Cerity Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$7578만예요.
- Cerity Partners 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerity Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$827억 중 24% 비중을 차지해요.
- Cerity Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 364개를 편입하고 202개를 청산했어요.
- Cerity Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$827억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cerity Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.