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Cerity Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$873억
회전율
14.58%
1년 추정 수익률
22.01%
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+22.01%
3년 예상 수익률
+91.57%
5년 예상 수익률
+89.52%
10년 예상 수익률
+346.31%
AUM
US$873억
AUM 성장
+US$45.3억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$24.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
3,711
신규
307
증가
1,756
축소
1,219
청산됨
234
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.14억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.51억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.34억 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.06억 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9908만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$3.92억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.3억 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$5698만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5676만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$5130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.85% |
| 2 | 정보기술 | 19.41% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 헬스케어 | 5.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$2.25억 | 0.26% |
1,981,078
+21,193
| +1% | +US$246만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
77
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2.24억 | 0.26% |
406,696
+8,797
| +2% | +US$495만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
78
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9억
| US$2.16억 | 0.25% |
5,310,801
+146,316
| +3% | +US$609만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
79
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$225억
| US$2.15억 | 0.25% |
3,850,878
+218,917
| +6% | +US$1250만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
80
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2.15억 | 0.25% |
865,490
+17,460
| +2% | +US$441만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
81
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$2.12억 | 0.24% |
2,719,896
-213,154
| -7% | -US$1709만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
82
KLA
KLAC
US$1985억
| US$2.09억 | 0.24% |
1,073,306
+11,422
| +1% | +US$224만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
83
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$2.04억 | 0.23% |
1,545,049
-58,336
| -4% | -US$841만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
84
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$1.96억 | 0.23% |
7,147,547
-236,790
| -3% | -US$659만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
85
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297억
| US$1.95억 | 0.22% |
2,376,927
+373,164
| +19% | +US$3148만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
86
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$1.92억 | 0.22% |
1,397,828
+174,764
| +14% | +US$2466만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
87
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$1.92억 | 0.22% |
454,573
+9,731
| +2% | +US$388만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
88
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1.91억 | 0.22% |
825,383
-236,917
| -22% | -US$5698만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
89
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$1.91억 | 0.22% |
2,352,756
-126,523
| -5% | -US$1034만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$1.9억 | 0.22% |
499,246
+75,414
| +18% | +US$2949만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
91
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$1.9억 | 0.22% |
738,668
+6,153
| +0.8% | +US$171만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
92
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1.88억 | 0.22% |
246,000
+1,200
| +0.5% | +US$91.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$1.86억 | 0.21% |
1,697,856
+65,537
| +4% | +US$711만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
94
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$1.84억 | 0.21% |
173,938
+4,229
| +2% | +US$462만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1.82억 | 0.21% |
1,749,561
-259,289
| -13% | -US$2746만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1.81억 | 0.21% |
1,835,565
+35,650
| +2% | +US$372만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
97
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1.81억 | 0.21% |
5,330,161
-399,661
| -7% | -US$1415만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1.81억 | 0.21% |
968,622
+59,034
| +6% | +US$941만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
99
Intel
INTC
US$3171억
| US$1.81억 | 0.21% |
1,506,858
+180,193
| +14% | +US$1838만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
100
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1.81억 | 0.21% |
200,649
+15,768
| +9% | +US$1613만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cerity Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cerity Partners 측은 US$873억 상당의 3,711개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$827억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Cerity Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 307개, 1,756개 증가, 1,219개 감소 및 234개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistance Networks Inc 주식으로, 1,358,996주를 보유했으며 가치는 US$813만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$3.92억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cerity Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vistance Networks Inc 주식으로, US$813만 상당의 1,358,996주를 매수했어요.
- Cerity Partners 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.14억 규모예요.
- Cerity Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$3.92억예요.
- Cerity Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$1060만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerity Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$873억 중 25% 비중을 차지해요.
- Cerity Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 307개를 편입하고 234개를 청산했어요.
- Cerity Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$873억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Cerity Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.