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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,27 % |
1.170.628
+4.672
| +0,4 % | +663.761 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,27 % |
3.664.076
+62.142
| +2 % | +3,72 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
78
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,27 % |
2.933.050
-225.559
| -7 % | -19,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
79
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 0,26 % |
571.112
+33.607
| +6 % | +10,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
80
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,25 % |
485.639
-5.447
| -1 % | -1,65 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
81
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 0,25 % |
5.164.485
+1.091.418
| +27 % | +44,7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
82
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 0,25 % |
848.030
+32.448
| +4 % | +7,56 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
83
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,25 % |
397.899
+2.196
| +0,6 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
84
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,25 % |
2.479.279
-24.362
| -1 % | -2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 0,24 % |
1.567.712
-71.798
| -4 % | -8,4 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,24 % |
5.729.822
+219.018
| +4 % | +7,54 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
87
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,24 % |
732.515
-27.774
| -4 % | -7,21 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,24 % |
4.429.007
-32.849
| -0,7 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,24 % |
3.631.961
+419.254
| +13 % | +23 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
90
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,23 % |
7.384.337
+499.117
| +7 % | +13,5 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
91
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,23 % |
260.363
+23.703
| +10 % | +10,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
92
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,23 % |
94.239
+1.888
| +2 % | +3,01 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
93
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,23 % |
184.881
+1.524
| +0,8 % | +1,49 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,22 % |
1.326.665
-202.882
| -13 % | -20,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
95
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,22 % |
244.800
-500
| -0,2 % | -362.504 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,22 % |
2.257.242
+395.955
| +21 % | +33,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
97
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,22 % |
1.223.064
+51.374
| +4 % | +9,31 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,22 % |
592.421
+56.698
| +11 % | +15,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
99
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,21 % |
5.087.343
+52.778
| +1 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,21 % |
2.008.850
+326.058
| +19 % | +33,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .