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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 0,64 % |
3.587.574
+11.666
| +0,3 % | +1,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 475 Mio. $ | 0,57 % |
1.872.006
+25.482
| +1 % | +5,94 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 466 Mio. $ | 0,56 % |
5.787.723
+459.687
| +9 % | +35,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 0,56 % |
6.009.259
+340.995
| +6 % | +25 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 0,55 % |
4.545.424
+980.014
| +27 % | +98,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 453 Mio. $ | 0,55 % |
5.261.607
+1.083.963
| +26 % | +91,2 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 0,52 % |
1.970.185
+346.979
| +21 % | +72,5 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 421 Mio. $ | 0,51 % |
842.055
+33.477
| +4 % | +16,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
34
Costco
COST
445 Mrd. $
| 411 Mio. $ | 0,5 % |
438.863
+5.218
| +1 % | +5,2 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,49 % |
698.817
+36.113
| +5 % | +14,8 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
36
Visa
V
766 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,49 % |
1.173.343
+26.566
| +2 % | +8,53 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
37
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 0,46 % |
1.099.673
-83.405
| -7 % | -24,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,44 % |
14.403.756
+1.702.878
| +13 % | +43,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 0,42 % |
3.076.049
-59.428
| -2 % | -7,38 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 0,42 % |
1.012.015
-22.989
| -2 % | -5,26 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,4 % |
815.660
+15.535
| +2 % | +6,16 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
42
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,4 % |
288.481
+29.693
| +11 % | +22,3 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,4 % |
3.923.687
+339.481
| +9 % | +27,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 0,39 % |
1.275.203
+59.781
| +5 % | +12,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
45
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 0,39 % |
1.061.884
+59.154
| +6 % | +11,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
46
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,37 % |
6.252.224
+1.035.765
| +20 % | +50,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,37 % |
3.492.375
+1.145.842
| +49 % | +97,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
48
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 305 Mio. $ | 0,37 % |
638.639
+14.469
| +2 % | +5,87 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 0,37 % |
5.162.594
+379.357
| +8 % | +22,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,37 % |
1.838.405
-26.071
| -1 % | -4,14 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .