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Balyasny Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,95 Mrd. $ | 2,43 % |
2.650.300
-1.170.200
| -31 % | -805 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,71 Mrd. $ | 2,13 % |
2.283.900
-3.547.700
| -61 % | -2,57 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,42 Mrd. $ | 1,77 % |
4.713.900
-2.606.500
| -36 % | -732 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 1,42 % |
4.770.545
+427.510
| +10 % | +107 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,06 Mrd. $ | 1,32 % |
3.658.000
+695.100
| +23 % | +199 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 861 Mio. $ | 1,07 % |
+16.061.000
| Neu | +835 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 708 Mio. $ | 0,88 % |
3.538.200
+327.700
| +10 % | +67,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 705 Mio. $ | 0,88 % |
2.958.900
+373.600
| +14 % | +93,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 673 Mio. $ | 0,84 % |
1.025.900
+897.700
| +700 % | +490 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 671 Mio. $ | 0,84 % |
1.190.400
-137.200
| -10 % | -83,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 648 Mio. $ | 0,81 % |
3.237.337
-974.940
| -23 % | -200 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 644 Mio. $ | 0,8 % |
861.737
+741.815
| +619 % | +538 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
13
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 581 Mio. $ | 0,72 % |
+3.397.642
| Neu | +577 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 0,66 % |
+710.479
| Neu | +517 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 0,63 % |
34.633.491
+23.450.130
| +210 % | +341 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 497 Mio. $ | 0,62 % |
674.500
-142.600
| -17 % | -98,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 0,56 % |
1.506.041
+1.487.343
| +7.955 % | +413 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 440 Mio. $ | 0,55 % |
16.512.606
-8.602.408
| -34 % | -233 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 0,54 % |
3.147.789
+2.919.202
| +1.277 % | +356 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 431 Mio. $ | 0,54 % |
1.206.500
-49.300
| -4 % | -17,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 422 Mio. $ | 0,53 % |
1.181.741
-385.117
| -25 % | -139 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 0,5 % |
7.113.061
-20.482
| -0,3 % | -1,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 390 Mio. $ | 0,49 % |
1.346.688
-988.060
| -42 % | -283 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,48 % |
7.185.300
-1.030.300
| -13 % | -58,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 0,47 % |
19.860.108
-4.704.184
| -19 % | -82,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Balyasny Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Balyasny Asset Management 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Balyasny Asset Management zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Balyasny Asset Management eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Balyasny Asset Management im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Balyasny Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Balyasny Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Balyasny Asset Management hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Balyasny Asset Management machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Balyasny Asset Management eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Balyasny Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .