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Balyasny Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 건강관리 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$19.5억 | 2.43% |
2,650,300
-1,170,200
| -31% | -US$8.05억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$17.1억 | 2.13% |
2,283,900
-3,547,700
| -61% | -US$25.7억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$14.2억 | 1.77% |
4,713,900
-2,606,500
| -36% | -US$7.32억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.4억 | 1.42% |
4,770,545
+427,510
| +10% | +US$1.07억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10.6억 | 1.32% |
3,658,000
+695,100
| +23% | +US$1.99억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$8.61억 | 1.07% |
+16,061,000
| 신규 | +US$8.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.08억 | 0.88% |
3,538,200
+327,700
| +10% | +US$6738만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.05억 | 0.88% |
2,958,900
+373,600
| +14% | +US$9378만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$6.73억 | 0.84% |
1,025,900
+897,700
| +700% | +US$4.9억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6.71억 | 0.84% |
1,190,400
-137,200
| -10% | -US$8390만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.48억 | 0.81% |
3,237,337
-974,940
| -23% | -US$2억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.44억 | 0.8% |
861,737
+741,815
| +619% | +US$5.38억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$5.81억 | 0.72% |
+3,397,642
| 신규 | +US$5.77억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.32억 | 0.66% |
+710,479
| 신규 | +US$5.17억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
AES
AES
US$107억
| US$5.08억 | 0.63% |
34,633,491
+23,450,130
| +210% | +US$3.41억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.97억 | 0.62% |
674,500
-142,600
| -17% | -US$9811만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$4.49억 | 0.56% |
1,506,041
+1,487,343
| +7,955% | +US$4.13억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4.4억 | 0.55% |
16,512,606
-8,602,408
| -34% | -US$2.33억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Roku
ROKU
US$230억
| US$4.35억 | 0.54% |
3,147,789
+2,919,202
| +1,277% | +US$3.56억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.31억 | 0.54% |
1,206,500
-49,300
| -4% | -US$1775만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.22억 | 0.53% |
1,181,741
-385,117
| -25% | -US$1.39억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$4.04억 | 0.5% |
7,113,061
-20,482
| -0.3% | -US$120만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.9억 | 0.49% |
1,346,688
-988,060
| -42% | -US$2.83억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.82억 | 0.48% |
7,185,300
-1,030,300
| -13% | -US$5891만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$3.8억 | 0.47% |
19,860,108
-4,704,184
| -19% | -US$8289만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balyasny Asset Management는 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Balyasny Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$30.1억을 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Balyasny Asset Management는 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Balyasny Asset Management로, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Balyasny Asset Management는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14%를 차지해요.
- Balyasny Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Balyasny Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.