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Cerity Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$827억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
28.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.78%
1년 예상 수익률
+28.53%
3년 예상 수익률
+81.04%
5년 예상 수익률
+81.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$827억
AUM 성장
+US$119억
(+17%)
자금 흐름
+US$41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.8%
보유액
3,605
신규
364
증가
1,684
축소
1,180
청산됨
202
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$4.85억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.55억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.06억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$7578만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$7492만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$4999만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$4825만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$4676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 금융 | 6.65% |
| 4 | 건강관리 | 5.67% |
| 5 | 산업재 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$36.3억 | 4.39% |
5,299,979
+159,230
| +3% | +US$1.06억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$27.8억 | 3.36% |
9,612,893
+240,618
| +3% | +US$6883만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$27.2억 | 3.29% |
13,610,763
+586,069
| +4% | +US$1.2억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$21억 | 2.54% |
2,803,692
+142,064
| +5% | +US$1.03억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$16.6억 | 2.01% |
2,266,287
+116,217
| +5% | +US$8426만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$15.5억 | 1.87% |
4,142,310
+39,563
| +1% | +US$1601만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$15.3억 | 1.85% |
21,440,111
+1,018,080
| +5% | +US$7092만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12.8억 | 1.55% |
3,589,269
+52,542
| +1% | +US$1891만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$12.2억 | 1.48% |
3,461,072
+65,739
| +2% | +US$2349만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.1억 | 1.47% |
5,095,736
+138,477
| +3% | +US$3476만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$11.5억 | 1.4% |
3,055,390
+38,886
| +1% | +US$1559만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$11.2억 | 1.35% |
11,603,700
+244,807
| +2% | +US$2351만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9.8억 | 1.19% |
9,922,031
+1,019,260
| +11% | +US$1.01억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$9.08억 | 1.1% |
6,189,386
-9,760
| -0.2% | -US$142만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8.97억 | 1.08% |
747,548
+14,999
| +2% | +US$1533만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$8.46억 | 1.02% |
3,854,424
-146,068
| -4% | -US$3063만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8.28억 | 1% |
2,416,651
+432,445
| +22% | +US$1.55억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7.09억 | 0.86% |
1,258,578
+56,397
| +5% | +US$3449만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6.97억 | 0.84% |
2,130,829
+36,054
| +2% | +US$1120만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6.15억 | 0.74% |
834,551
+41,200
| +5% | +US$2835만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5.97억 | 0.72% |
2,804,149
+422,714
| +18% | +US$8651만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5.82억 | 0.7% |
7,028,267
+749,226
| +12% | +US$5972만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$5.68억 | 0.69% |
6,375,948
+917,124
| +17% | +US$8128만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5.66억 | 0.68% |
4,560,693
+3,941
| +0.1% | +US$47.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5.45억 | 0.66% |
18,504,081
-680,811
| -4% | -US$1944만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Cerity Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cerity Partners는 US$827억 상당의 3,605개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$708억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Cerity Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$41억을 투입해 신규 포지션 364개를 개설하고 기존 보유 종목 1,684개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 282,206주를 보유했으며 가치는 US$6239만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$7578만 규모 줄였습니다.
- Cerity Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$6239만 상당의 282,206주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cerity Partners로, 추정 증가액은 US$4.85억 규모예요.
- Cerity Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$7578만예요.
- Cerity Partners는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerity Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$827억 중 24%를 차지해요.
- Cerity Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 364개를 편입하고 202개를 청산했어요.
- Cerity Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$827억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cerity Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.