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Osaic Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$851억
회전율
8.42%
1년 추정 수익률
27.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.13%
1년 예상 수익률
+27.35%
3년 예상 수익률
+76.87%
5년 예상 수익률
+84.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$851억
AUM 성장
+US$168억
(+25%)
자금 흐름
+US$85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.69%
보유액
8,254
신규
448
증가
4,589
축소
2,035
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.86억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.75억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.65억 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$1.41억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$7798만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$5169만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3067만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2791만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2616만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.53% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 4.24% |
| 4 | 산업재 | 3.56% |
| 5 | 건강관리 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$25.3억 | 2.97% |
8,726,238
+650,547
| +8% | +US$1.86억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$18.4억 | 2.16% |
9,198,621
+572,407
| +7% | +US$1.18억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$14.9억 | 1.75% |
2,022,603
+171,975
| +9% | +US$1.18억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$14.4억 | 1.69% |
1,915,267
+273,626
| +17% | +US$1.99억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$11.5억 | 1.36% |
3,090,156
+339,498
| +12% | +US$1.37억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$11.4억 | 1.34% |
1,522,632
+227,742
| +18% | +US$1.65억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$10.5억 | 1.24% |
2,839,392
+215,754
| +8% | +US$7715만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$10.3억 | 1.21% |
1,500,334
+263,057
| +21% | +US$1.75억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.42억 | 1.11% |
3,953,747
+262,979
| +7% | +US$6601만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.46억 | 0.88% |
2,086,559
+165,458
| +9% | +US$5956만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$7.05억 | 0.83% |
3,700,027
-70,141
| -2% | -US$1198만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6.86억 | 0.81% |
7,959,331
+603,307
| +8% | +US$5076만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6.84억 | 0.8% |
7,781,306
+642,527
| +9% | +US$5482만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$6.23억 | 0.73% |
18,396,878
+194,976
| +1% | +US$646만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6.22억 | 0.73% |
2,853,732
+290,202
| +11% | +US$6060만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6.1억 | 0.72% |
1,219,086
+83,276
| +7% | +US$4003만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.98억 | 0.7% |
1,690,618
+135,911
| +9% | +US$4857만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$5.69억 | 0.67% |
11,545,200
+2,239,681
| +24% | +US$1.05억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.48억 | 0.64% |
1,449,822
+46,639
| +3% | +US$1870만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$5.3억 | 0.62% |
2,237,985
+283,673
| +15% | +US$6514만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4.66억 | 0.55% |
1,421,239
+86,083
| +6% | +US$2673만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$4.46억 | 0.52% |
6,193,703
+8,050
| +0.1% | +US$54.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$4.45억 | 0.52% |
1,469,858
+462,591
| +46% | +US$1.31억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$4.33억 | 0.51% |
9,164,905
+1,455,967
| +19% | +US$6581만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4.32억 | 0.51% |
359,552
+46,791
| +15% | +US$4781만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Osaic Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Osaic Holdings는 US$851억 상당의 8,254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$683억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Osaic Holdings는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$85억을 투입해 신규 포지션 448개를 개설하고 기존 보유 종목 4,589개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 353,764주를 보유했으며 가치는 US$6044만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$7798만 규모 줄였습니다.
- Osaic Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$6044만 상당의 353,764주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Osaic Holdings로, 추정 증가액은 US$1.99억 규모예요.
- Osaic Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$7798만예요.
- Osaic Holdings는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$372만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Osaic Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$851억 중 16%를 차지해요.
- Osaic Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 448개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- Osaic Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$851억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Osaic Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.