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Cerity Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$873億
売買回転率
14.58%
推定1年リターン
22.01%
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+22.01%
3年間の予想リターン
+91.57%
5年予想リターン
+89.52%
10年間の推定リターン
+346.31%
AUM
$873億
運用資産残高の伸び率
+$45.3億
(+5.5%)
資金フロー
+$24.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.79%
保有額
3,711
新規
307
買い増し
1,756
減少
1,219
解消
234
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2.14億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1.51億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.34億 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$1.06億 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$9908万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$3.92億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.3億 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$5698万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5676万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$5130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.85% |
| 2 | 情報技術 | 19.41% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | ヘルスケア | 5.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $5.3億 | 0.61% |
5,878,534
+616,927
| +12% | +$5400万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $5.28億 | 0.61% |
5,884,709
+2,392,334
| +69% | +$2.14億 |
2023 Q2
13四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $5.26億 | 0.6% |
1,987,618
+115,612
| +6% | +$3050万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $4.82億 | 0.55% |
3,544,298
-43,276
| -1% | -$626万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $4.47億 | 0.51% |
6,213,061
+203,802
| +3% | +$1538万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
31
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $4.46億 | 0.51% |
4,430,846
-114,578
| -3% | -$1152万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $4.4億 | 0.5% |
884,119
+42,064
| +5% | +$2122万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $4.36億 | 0.5% |
5,564,250
-223,473
| -4% | -$1818万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $4.29億 | 0.49% |
1,984,657
+14,472
| +0.7% | +$322万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $4.28億 | 0.49% |
700,369
+1,552
| +0.2% | +$79.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
36
Visa
V
$7944億
| $4.27億 | 0.49% |
1,188,027
+14,684
| +1% | +$537万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
37
AbbVie
ABBV
$5215億
| $4.16億 | 0.48% |
1,589,538
+314,335
| +25% | +$8058万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
38
Costco
COST
$4902億
| $4.12億 | 0.47% |
452,044
+13,181
| +3% | +$1231万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
39
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $3.88億 | 0.44% |
976,461
-35,554
| -4% | -$1265万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
40
Micron Technology
MU
$8806億
| $3.7億 | 0.42% |
347,788
+59,307
| +21% | +$5634万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $3.7億 | 0.42% |
15,187,452
+783,696
| +5% | +$1963万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $3.67億 | 0.42% |
2,253,245
+186,283
| +9% | +$2913万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $3.63億 | 0.42% |
871,951
+56,291
| +7% | +$2340万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
44
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $3.61億 | 0.41% |
4,551,028
+152,336
| +3% | +$1176万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $3.43億 | 0.39% |
4,136,454
+212,767
| +5% | +$1788万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3.2億 | 0.37% |
6,360,909
+912,593
| +17% | +$4603万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $3.16億 | 0.36% |
5,488,795
+549,962
| +11% | +$3187万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $3.13億 | 0.36% |
6,329,581
+77,357
| +1% | +$391万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $3.08億 | 0.35% |
1,163,224
-7,404
| -0.6% | -$157万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
50
Chevron
CVX
$4291億
| $3.05億 | 0.35% |
1,493,914
+121,265
| +9% | +$2388万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
Cerity Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cerity Partnersは3,711銘柄を保有し、保有額は$873億でした。前四半期の$827億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Cerity Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 307件、1,756件増加しました、1,219件減少、234件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistance Networks Incで、保有株数は1,358,996株、評価額は$813万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$3.92億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cerity Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistance Networks Incで、株数は1,358,996株、評価額は$813万でした。
- Cerity Partnersは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.14億でした。
- Cerity Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$3.92億相当を減らしました。
- Cerity Partnersは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1060万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cerity Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$873億のポートフォリオの25%を占めています。
- Cerity Partnersは2026年第3四半期に新たに307件のポジションを取り、234件のポジションを解消しました。
- Cerity Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$873億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のCerity Partnersの 13F報告書 に基づいています。