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Cerity Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.7 mil M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
28.53%
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 mil M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4097 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.8%
Posición
3,605
Nuevas
364
Aumentadas
1,684
Reducidas
1,180
Cerradas
202
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 485 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 155 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 120 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 106 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 103 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 75.8 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 74.9 M |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 50 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 48.2 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 46.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.92% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Finanzas | 6.65% |
| 4 | Salud | 5.67% |
| 5 | Industriales | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 532 M | 0.64% |
3,587,574
+11,666
| +0.3% | +USD 1.6 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 475 M | 0.57% |
1,872,006
+25,482
| +1% | +USD 5.94 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 466 M | 0.56% |
5,787,723
+459,687
| +9% | +USD 35.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 463 M | 0.56% |
6,009,259
+340,995
| +6% | +USD 25 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 458 M | 0.55% |
4,545,424
+980,014
| +27% | +USD 98.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 453 M | 0.55% |
5,261,607
+1,083,963
| +26% | +USD 91.2 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 429 M | 0.52% |
1,970,185
+346,979
| +21% | +USD 72.5 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 421 M | 0.51% |
842,055
+33,477
| +4% | +USD 16.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 411 M | 0.5% |
438,863
+5,218
| +1% | +USD 5.2 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
USD 858 mil M
| USD 406 M | 0.49% |
698,817
+36,113
| +5% | +USD 14.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 403 M | 0.49% |
1,173,343
+26,566
| +2% | +USD 8.53 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.8 mil M
| USD 377 M | 0.46% |
4,398,692
-333,620
| -7% | -USD 24.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 368 M | 0.44% |
14,403,756
+1,702,878
| +13% | +USD 43.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 348 M | 0.42% |
3,076,049
-59,428
| -2% | -USD 7.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
USD 262 mil M
| USD 345 M | 0.42% |
1,012,015
-22,989
| -2% | -USD 5.26 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 334 M | 0.4% |
815,660
+15,535
| +2% | +USD 6.16 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
USD 861 mil M
| USD 333 M | 0.4% |
288,481
+29,693
| +11% | +USD 22.3 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 329 M | 0.4% |
3,923,687
+339,481
| +9% | +USD 27.7 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 321 M | 0.39% |
1,275,203
+59,781
| +5% | +USD 12.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
45
KLA
KLAC
USD 196 mil M
| USD 320 M | 0.39% |
1,061,884
+59,154
| +6% | +USD 11.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 310 M | 0.37% |
6,252,224
+1,035,765
| +20% | +USD 50.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 307 M | 0.37% |
3,492,375
+1,145,842
| +49% | +USD 97.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.05 B
| USD 305 M | 0.37% |
638,639
+14,469
| +2% | +USD 5.87 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 304 M | 0.37% |
5,162,594
+379,357
| +8% | +USD 22.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.2 mil M
| USD 302 M | 0.37% |
1,838,405
-26,071
| -1% | -USD 4.14 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cerity Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cerity Partners mantenía 3,605 posiciones por un valor de USD 82.7 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 70.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cerity Partners destinó USD 4097 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 364 nuevas posiciones y aumentó 1,684 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 282,206 acciones con un valor de USD 62.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 75.8 M.
- La mayor compra de Cerity Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 282,206 acciones por un valor de USD 62.4 M.
- Cerity Partners fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 485 M.
- La mayor reducción de Cerity Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 75.8 M.
- Cerity Partners cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Cerity Partners representan 24% de su cartera de USD 82.7 mil M en T2 2026.
- Cerity Partners abrió 364 posiciones nuevas y cerró 202 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cerity Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.