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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,12 % |
2.553.687
+236.152
| +10 % | +9,13 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
152
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,12 % |
1.224.833
+172.994
| +16 % | +13,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
153
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,12 % |
1.061.624
+77.660
| +8 % | +7,35 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
154
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,12 % |
199.575
-911
| -0,5 % | -437.326 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
155
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 0,12 % |
689.576
+170.688
| +33 % | +31,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 0,12 % |
1.967.939
-122.514
| -6 % | -6,07 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
157
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
| 98,9 Mio. $ | 0,12 % |
630.139
+13.305
| +2 % | +2,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
158
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 0,12 % |
139.760
+1.022
| +0,7 % | +684.380 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
159
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 0,12 % |
1.276.358
+67.676
| +6 % | +5,2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
160
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,44 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,12 % |
287.674
-2.480
| -0,9 % | -813.020 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
161
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 0,12 % |
306.865
-7.591
| -2 % | -2,39 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
162
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,21 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 0,11 % |
3.359.852
+241.232
| +8 % | +6,77 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
163
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 0,11 % |
1.335.533
+209.854
| +19 % | +14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
164
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 0,11 % |
1.142.308
+8.093
| +0,7 % | +639.160 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
165
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 0,11 % |
3.196.896
+68.484
| +2 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
166
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 0,11 % |
144.262
-28.742
| -17 % | -14 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
167
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 0,11 % |
1.341.644
+15.229
| +1 % | +990.762 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Teradyne
TER
41,5 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,11 % |
186.605
-17.630
| -9 % | -6,65 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,01 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 0,11 % |
1.953.987
+667.534
| +52 % | +30,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
170
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 0,11 % |
218.586
-7.718
| -3 % | -3,26 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
171
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 87,5 Mio. $ | 0,11 % |
1.741.550
+1.035.517
| +147 % | +52,1 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
172
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 0,11 % |
1.475.322
+439.262
| +42 % | +32,2 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
173
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,1 % |
497.727
-10.613
| -2 % | -1,75 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
174
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 0,1 % |
168.032
+2.893
| +2 % | +1,56 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
175
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 0,1 % |
1.175.117
+7.856
| +0,7 % | +576.054 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .