Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
82,7 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,53 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
3.605
Neu
364
Aufgestockt
1.684
Reduziert
1.180
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+485 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+74,9 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+48,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+46,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,92 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,67 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Corcept Therapeutics
CORT
8,06 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 0,08 % |
797.119
+65.430
| +9 % | +3,95 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
202
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,08 % |
480.324
+21.959
| +5 % | +3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
203
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,08 % |
1.621.719
+165.348
| +11 % | +7,76 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
204
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,08 % |
70.952
+10.571
| +18 % | +8,06 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
205
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,08 % |
171.226
-27.991
| -14 % | -12,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
206
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 0,08 % |
733.767
-9.225
| -1 % | -811.834 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
207
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,08 % |
2.724.095
+64.420
| +2 % | +1,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
208
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 0,08 % |
286.044
-339.654
| -54 % | -75,8 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
209
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 0,08 % |
1.592.790
+173.472
| +12 % | +7,19 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
210
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,08 % |
720.641
+15.125
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
211
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,08 % |
536.489
+5.802
| +1 % | +644.469 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
212
Robinhood
HOOD
76,2 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 0,08 % |
623.764
-35.421
| -5 % | -2,97 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
213
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,3 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 0,08 % |
940.273
+24.586
| +3 % | +1,58 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
HONA
214
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,08 % |
+282.206
| Neu | +62,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 0,07 % |
788.907
+32.863
| +4 % | +2,65 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
216
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
840 Mio. $
| 61,6 Mio. $ | 0,07 % |
1.460.978
+315.304
| +28 % | +13,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 61,4 Mio. $ | 0,07 % |
82
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
218
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,07 % |
442.935
-3.812
| -0,9 % | -483.790 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,07 % |
248.766
-18.626
| -7 % | -4,33 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
220
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,07 % |
165.087
-1.393
| -0,8 % | -498.962 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
221
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,07 % |
318.625
+17.410
| +6 % | +3,27 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
222
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,07 % |
809.682
-49.144
| -6 % | -3,51 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
223
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 0,07 % |
604.392
-11.622
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
224
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,07 % |
380.070
-221.055
| -37 % | -38,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
225
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,07 % |
718.664
+28.207
| +4 % | +2,23 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 3.605 Positionen im Wert von 82,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 70,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cerity Partners investierte 4,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 75,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 282.206 Aktien im Wert von 62,4 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 75,8 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,7 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 364 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .