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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
97,6 Mrd. $
Umschlag
20,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,72 Mrd. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
-3,14 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,45 %
Position
3.012
Neu
374
Aufgestockt
1.149
Reduziert
1.160
Geschlossen
253
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+294 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+270 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+253 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+205 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+201 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+541 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+268 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+258 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+244 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+223 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,97 % |
| 2 | Technologie | 16,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,13 % |
| 4 | Industrie | 4,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,7 Mrd. $
| 782 Mio. $ | 0,8 % |
14.217.663
-477.368
| -3 % | -25,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 774 Mio. $ | 0,79 % |
9.443.034
+102.911
| +1 % | +8,14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
| 761 Mio. $ | 0,78 % |
1.859.370
-73.586
| -4 % | -29,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
29
Lam Research
LRCX
317 Mrd. $
| 712 Mio. $ | 0,73 % |
1.642.921
-882.768
| -35 % | -268 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 679 Mio. $ | 0,7 % |
1.357.513
+30.857
| +2 % | +14,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 666 Mio. $ | 0,68 % |
6.980.418
-16.604
| -0,2 % | -1,56 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 653 Mio. $ | 0,67 % |
5.259.237
-108.015
| -2 % | -13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 632 Mio. $ | 0,65 % |
1.124.479
-74.388
| -6 % | -45,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 606 Mio. $ | 0,62 % |
5.070.432
-96.816
| -2 % | -10,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Visa
V
767 Mrd. $
| 594 Mio. $ | 0,61 % |
1.730.615
-209.800
| -11 % | -67,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 585 Mio. $ | 0,6 % |
17.142.938
+1.618.435
| +10 % | +54,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 0,55 % |
13.414.075
-499.375
| -4 % | -20,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 0,54 % |
9.780.436
+1.414.719
| +17 % | +73,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 0,51 % |
4.813.065
+437.385
| +10 % | +46,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,5 Mrd. $
| 479 Mio. $ | 0,49 % |
3.016.769
-64.594
| -2 % | -9,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 0,49 % |
9.443.123
+96.599
| +1 % | +4,89 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 453 Mio. $ | 0,46 % |
2.444.075
+432.729
| +22 % | +75,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Micron Technology
MU
1,08 Bio. $
| 443 Mio. $ | 0,45 % |
383.743
-90.984
| -19 % | -68,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 0,44 % |
860.536
-280.416
| -25 % | -135 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
45
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,5 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 0,43 % |
3.930.797
-927.364
| -19 % | -106 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,05 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,41 % |
9.899.602
+884.730
| +10 % | +34,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 0,4 % |
2.083.611
+27.256
| +1 % | +4,97 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Walmart Inc
WMT
958 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 0,4 % |
3.431.240
+46.055
| +1 % | +5,72 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
KLA
KLAC
215 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 0,4 % |
1.281.019
-1.381
| -0,1 % | -274.147 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 0,4 % |
588.682
+495.245
| +530 % | +270 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.012 Positionen im Wert von 97,6 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 89,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Focus Partners Wealth zog im Q2 2026 netto 3,14 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 1.160 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Focus Partners Wealth eine neue Position in iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF im Wert von 202 Mio. $.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q2 2026 war iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF: 4.004.109 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 541 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 374 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 97,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .