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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
96,6 Mrd. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
3.070
Neu
311
Aufgestockt
1.168
Reduziert
1.215
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,83 Mrd. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+877 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+260 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,06 % |
| 2 | Technologie | 17,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,37 % |
4.030.535
+308.656
| +8 % | +28,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,37 % |
1.703.487
+119.469
| +8 % | +25,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,8 Mrd. $
| 354 Mio. $ | 0,37 % |
580.735
-7.947
| -1 % | -4,55 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 0,36 % |
2.393.744
+102.329
| +4 % | +15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 0,36 % |
7.377.428
+123.575
| +2 % | +5,84 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 0,35 % |
1.382.213
-34.414
| -2 % | -8,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 0,35 % |
3.262.543
-168.697
| -5 % | -18,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Chevron
CVX
425 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 0,35 % |
1.660.191
-69.964
| -4 % | -13,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 0,35 % |
610.182
-18.142
| -3 % | -10,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
60
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 0,34 % |
1.500.269
+775.176
| +107 % | +159 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
Costco
COST
484 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 0,33 % |
351.590
-5.833
| -2 % | -5,45 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 0,33 % |
5.732.564
-175.868
| -3 % | -9,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
63
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,32 % |
1.625.081
+37.073
| +2 % | +7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 308 Mio. $ | 0,32 % |
265.911
+5.866
| +2 % | +6,92 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
Cisco
CSCO
404 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,31 % |
2.755.299
+19.887
| +0,7 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,3 % |
2.649.909
-372.793
| -12 % | -42,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,3 % |
563.924
-6.524
| -1 % | -3,43 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,29 % |
2.945.427
+75.103
| +3 % | +7,41 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 0,29 % |
772.185
-84.055
| -10 % | -27,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 0,29 % |
5.701.424
+363.851
| +7 % | +18 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,29 % |
1.954.490
+6.549
| +0,3 % | +907.903 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,29 % |
1.205.764
+466
| +0 % | +108.832 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 0,28 % |
2.956.797
+222.019
| +8 % | +20,6 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,41 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,27 % |
2.685.119
+72.364
| +3 % | +7,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,27 % |
650.537
+261.874
| +67 % | +98,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.070 Positionen im Wert von 96,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 97,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Partners Wealth für Q3 2026 weist 311 neu, 1.168 erhöht, 1.215 reduziert und 282 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q3 2026 war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mrd. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 311 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 96,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .