Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
96,6 Mrd. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
3.070
Neu
311
Aufgestockt
1.168
Reduziert
1.215
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,83 Mrd. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+877 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+260 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,06 % |
| 2 | Technologie | 17,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,26 % |
2.506.092
+132.802
| +6 % | +13,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,26 % |
2.566.633
+68.089
| +3 % | +7,17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,26 % |
956.660
+27.094
| +3 % | +6,95 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,26 % |
628.583
-22.104
| -3 % | -7,87 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,26 % |
1.964.347
+48.439
| +3 % | +6,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 246 Mio. $ | 0,25 % |
693.051
-10.483
| -1 % | -3,75 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,25 % |
1.913.040
-41.473
| -2 % | -5,36 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
83
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,25 % |
1.251.491
-29.528
| -2 % | -5,79 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,25 % |
1.770.612
+36.882
| +2 % | +5,34 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,25 % |
2.976.053
-320.303
| -10 % | -25,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
86
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,25 % |
6.611.659
-224.444
| -3 % | -7,87 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,32 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,24 % |
5.128.754
+59.095
| +1 % | +2,81 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,24 % |
4.625.481
+1.481.449
| +47 % | +74,8 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,24 % |
580.602
-2.563
| -0,4 % | -1,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
90
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,23 % |
3.224.664
+1.739.233
| +117 % | +131 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,23 % |
4.311.174
+645.244
| +18 % | +33,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,23 % |
244.929
-12.244
| -5 % | -12,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
324 Mio. $
| 220 Mio. $ | 0,23 % |
4.086.738
+82.629
| +2 % | +4,39 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,23 % |
2.968.824
+334.357
| +13 % | +24,6 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,23 % |
1.188.661
-39.060
| -3 % | -6,76 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,23 % |
790.063
+83.160
| +12 % | +28,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
97
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,22 % |
419.810
+6.828
| +2 % | +3,47 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,22 % |
3.571.008
-229.275
| -6 % | -13,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,21 % |
894.762
+1.711
| +0,2 % | +411.511 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
100
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,21 % |
255.227
-29.932
| -10 % | -25,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.070 Positionen im Wert von 96,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 97,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Partners Wealth für Q3 2026 weist 311 neu, 1.168 erhöht, 1.215 reduziert und 282 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q3 2026 war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mrd. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 311 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 96,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .