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Focus Partners Wealth

Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen

AUM 97,6 Mrd. $ Umschlag 20,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,72 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,14 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,45 %
Position
3.012
Neu
374
Aufgestockt
1.149
Reduziert
1.160
Geschlossen
253
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+294 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+270 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+253 Mio. $
4
ISVL-Symbol
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
+205 Mio. $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+201 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+541 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+268 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+258 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+244 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+223 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,97 %
2 Technologie 16,32 %
3 Finanzwesen 7,13 %
4 Industrie 4,51 %
5 Kommunikationsdienste 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,89 Mrd. $ 2,96 %
10.016.436
-21.352
-0,2 % -6,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,48 Mrd. $ 2,54 %
12.427.184
+318.021
+3 % +65,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,42 Mrd. $ 2,48 %
12.703.573
-277.380
-2 % -47,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mrd. $ 1,94 %
5.084.517
-233.884
-4 % -94,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,87 Mrd. $ 1,91 %
42.128.827
-455.293
-1 % -19,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,85 Mrd. $ 1,89 %
2.688.933
+16.975
+0,6 % +11,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,81 Mrd. $ 1,85 %
2.413.265
+209.557
+10 % +153 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,65 Mrd. $ 1,69 %
2.355.908
-73.467
-3 % -53,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,63 Mrd. $ 1,67 %
6.842.819
-839.621
-11 % -211 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,48 Mrd. $ 1,51 %
4.130.802
-677.676
-14 % -244 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,41 Mrd. $ 1,44 %
3.987.329
-162.310
-4 % -58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,4 Mrd. $ 1,44 %
8.536.010
+1.849.941
+28 % +294 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EQTY-Symbol
13
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
1,43 Mrd. $
1,23 Mrd. $ 1,26 %
43.870.772
-696.937
-2 % -19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BSVO-Symbol
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
1,08 Mrd. $ 1,1 %
36.844.044
-413.813
-1 % -11,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1 Mrd. $ 1,03 %
2.659.162
-556.378
-17 % -223 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1 Mrd. $ 1,03 %
2.708.987
-36.974
-1 % -13,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
954 Mio. $ 0,98 %
2.913.920
-193.567
-6 % -60,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
929 Mio. $ 0,95 %
17.198.028
+3.656.006
+27 % +201 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
929 Mio. $ 0,95 %
4.261.836
-21.318
-0,5 % -4,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
896 Mio. $ 0,92 %
21.465.179
+1.077.532
+5 % +43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VGIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
894 Mio. $ 0,92 %
15.151.246
+1.313.235
+9 % +77,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
873 Mio. $ 0,89 %
12.491.981
-652.203
-5 % -43,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
849 Mio. $ 0,87 %
11.918.550
+3.631.016
+44 % +253 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
819 Mio. $ 0,84 %
6.563.363
-102.627
-2 % -12,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
790 Mio. $ 0,81 %
1.359.656
-1.318.767
-49 % -541 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Alphabet Inc
Alphabet Inc Mountain View, California 99,1 Mrd. $ AUM 124,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management Paris, France 100 Mrd. $ AUM 45,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanders Capital
Sanders Capital West Palm Beach, Florida 100 Mrd. $ AUM 47,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 100 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.012 Positionen im Wert von 97,6 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 89,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Focus Partners Wealth zog im Q2 2026 netto 3,14 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 1.160 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Focus Partners Wealth eine neue Position in iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF im Wert von 202 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q2 2026 war iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF: 4.004.109 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
  • Focus Partners Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 541 Mio. $.
  • Focus Partners Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,6 Mrd. $ aus.
  • Focus Partners Wealth eröffnete 374 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 97,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .