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Focus Partners Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 97.6 mil M
Rotación
20.82%
Rendimiento estimado a 1 año
29.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7716 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 3140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.45%
Posición
3,012
Nuevas
374
Aumentadas
1,149
Reducidas
1,160
Cerradas
253
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 294 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 270 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 253 M |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+USD 205 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 201 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 541 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 268 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 258 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 244 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 223 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.97% |
| 2 | Tecnología | 16.32% |
| 3 | Finanzas | 7.13% |
| 4 | Industriales | 4.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2885 M | 2.96% |
10,016,436
-21,352
| -0.2% | -USD 6.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2483 M | 2.54% |
12,427,184
+318,021
| +3% | +USD 65.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2420 M | 2.48% |
12,703,573
-277,380
| -2% | -USD 47.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1895 M | 1.94% |
5,084,517
-233,884
| -4% | -USD 94.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1869 M | 1.91% |
42,128,827
-455,293
| -1% | -USD 19.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1847 M | 1.89% |
2,688,933
+16,975
| +0.6% | +USD 11.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1807 M | 1.85% |
2,413,265
+209,557
| +10% | +USD 153 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1649 M | 1.69% |
2,355,908
-73,467
| -3% | -USD 53.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1630 M | 1.67% |
6,842,819
-839,621
| -11% | -USD 211 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1476 M | 1.51% |
4,130,802
-677,676
| -14% | -USD 244 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1406 M | 1.44% |
3,987,329
-162,310
| -4% | -USD 58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1402 M | 1.44% |
8,536,010
+1,849,941
| +28% | +USD 294 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
USD 1426 M
| USD 1226 M | 1.26% |
43,870,772
-696,937
| -2% | -USD 19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 1075 M | 1.1% |
36,844,044
-413,813
| -1% | -USD 11.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1004 M | 1.03% |
2,659,162
-556,378
| -17% | -USD 223 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1002 M | 1.03% |
2,708,987
-36,974
| -1% | -USD 13.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 954 M | 0.98% |
2,913,920
-193,567
| -6% | -USD 60.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 929 M | 0.95% |
17,198,028
+3,656,006
| +27% | +USD 201 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 929 M | 0.95% |
4,261,836
-21,318
| -0.5% | -USD 4.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 896 M | 0.92% |
21,465,179
+1,077,532
| +5% | +USD 43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 894 M | 0.92% |
15,151,246
+1,313,235
| +9% | +USD 77.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 873 M | 0.89% |
12,491,981
-652,203
| -5% | -USD 43.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 849 M | 0.87% |
11,918,550
+3,631,016
| +44% | +USD 253 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 819 M | 0.84% |
6,563,363
-102,627
| -2% | -USD 12.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 790 M | 0.81% |
1,359,656
-1,318,767
| -49% | -USD 541 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Focus Partners Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Focus Partners Wealth mantenía 3,012 posiciones por un valor de USD 97.6 mil M, un aumento de 8.6% frente a los USD 89.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Focus Partners Wealth registró retiros netos por USD 3140 M en T2 2026, cerró 253 posiciones y redujo 1,160 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Focus Partners Wealth abrió una nueva posición en iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF por valor de USD 202 M.
- La mayor compra de Focus Partners Wealth en T2 2026 fue iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF: 4,004,109 acciones por un valor de USD 202 M.
- Focus Partners Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 294 M.
- La mayor reducción de Focus Partners Wealth durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 541 M.
- Focus Partners Wealth cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Focus Partners Wealth representan 20% de su cartera de USD 97.6 mil M en T2 2026.
- Focus Partners Wealth abrió 374 posiciones nuevas y cerró 253 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Focus Partners Wealth aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 97.6 mil M.
Según el Informe 13F de Focus Partners Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.