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Focus Partners Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$976억
회전율
20.82%
1년 추정 수익률
29.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.4%
1년 예상 수익률
+29.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$976억
AUM 성장
+US$77.2억
(+8.6%)
자금 흐름
-US$31.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.45%
보유액
3,012
신규
374
증가
1,149
축소
1,160
청산됨
253
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2.94억 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2.7억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.53억 |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+US$2.05억 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$2.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$5.41억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.68억 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.58억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.44억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.23억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.32% |
| 3 | 금융 | 7.13% |
| 4 | 산업재 | 4.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$28.9억 | 2.96% |
10,016,436
-21,352
| -0.2% | -US$611만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.8억 | 2.54% |
12,427,184
+318,021
| +3% | +US$6539만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$24.2억 | 2.48% |
12,703,573
-277,380
| -2% | -US$4739만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$19억 | 1.94% |
5,084,517
-233,884
| -4% | -US$9463만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$18.7억 | 1.91% |
42,128,827
-455,293
| -1% | -US$1948만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$18.5억 | 1.89% |
2,688,933
+16,975
| +0.6% | +US$1132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$18.1억 | 1.85% |
2,413,265
+209,557
| +10% | +US$1.53억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$16.5억 | 1.69% |
2,355,908
-73,467
| -3% | -US$5326만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$16.3억 | 1.67% |
6,842,819
-839,621
| -11% | -US$2.11억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$14.8억 | 1.51% |
4,130,802
-677,676
| -14% | -US$2.44억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$14.1억 | 1.44% |
3,987,329
-162,310
| -4% | -US$5801만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$14억 | 1.44% |
8,536,010
+1,849,941
| +28% | +US$2.94억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3억
| US$12.3억 | 1.26% |
43,870,772
-696,937
| -2% | -US$1901만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$10.8억 | 1.1% |
36,844,044
-413,813
| -1% | -US$1141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$10억 | 1.03% |
2,659,162
-556,378
| -17% | -US$2.23억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$10억 | 1.03% |
2,708,987
-36,974
| -1% | -US$1322만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9.5억 | 0.98% |
2,913,920
-193,567
| -6% | -US$6011만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$9.29억 | 0.95% |
17,198,028
+3,656,006
| +27% | +US$2.01억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$9.29억 | 0.95% |
4,261,836
-21,318
| -0.5% | -US$445만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$8.96억 | 0.92% |
21,465,179
+1,077,532
| +5% | +US$4298만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$8.94억 | 0.92% |
15,151,246
+1,313,235
| +9% | +US$7759만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$8.73억 | 0.89% |
12,491,981
-652,203
| -5% | -US$4358만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8.49억 | 0.87% |
11,918,550
+3,631,016
| +44% | +US$2.53억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$8.19억 | 0.84% |
6,563,363
-102,627
| -2% | -US$1224만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$7.9억 | 0.81% |
1,359,656
-1,318,767
| -49% | -US$5.41억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focus Partners Wealth는 US$976억 상당의 3,012개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$899억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Focus Partners Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$31.4억을 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 1,160개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF으로, 추정 US$1605만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Focus Partners Wealth는 iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF에 US$2.02억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF으로, US$2.02억 상당의 4,004,109주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Focus Partners Wealth로, 추정 증가액은 US$2.94억 규모예요.
- Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$5.41억예요.
- Focus Partners Wealth는 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1605만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$976억 중 20%를 차지해요.
- Focus Partners Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 374개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Focus Partners Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$976억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.