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Focus Partners Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$976억
회전율
20.82%
1년 추정 수익률
29.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.4%
1년 예상 수익률
+29.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$976억
AUM 성장
+US$77.2억
(+8.6%)
자금 흐름
-US$31.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.45%
보유액
3,012
신규
374
증가
1,149
축소
1,160
청산됨
253
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2.94억 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2.7억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.53억 |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+US$2.05억 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$2.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$5.41억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.68억 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.58억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.44억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.23억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.32% |
| 3 | 금융 | 7.13% |
| 4 | 산업재 | 4.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$7.82억 | 0.8% |
14,217,663
-477,368
| -3% | -US$2507만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$7.74억 | 0.79% |
9,443,034
+102,911
| +1% | +US$814만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$7.61억 | 0.78% |
1,859,370
-73,586
| -4% | -US$2916만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$7.12억 | 0.73% |
1,642,921
-882,768
| -35% | -US$2.68억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$6.79억 | 0.7% |
1,357,513
+30,857
| +2% | +US$1483만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$6.66억 | 0.68% |
6,980,418
-16,604
| -0.2% | -US$156만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$6.53억 | 0.67% |
5,259,237
-108,015
| -2% | -US$1302만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6.32억 | 0.65% |
1,124,479
-74,388
| -6% | -US$4549만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$6.06억 | 0.62% |
5,070,432
-96,816
| -2% | -US$1060만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7877억
| US$5.94억 | 0.61% |
1,730,615
-209,800
| -11% | -US$6736만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66.4억
| US$5.85억 | 0.6% |
17,142,938
+1,618,435
| +10% | +US$5480만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.3억
| US$5.38억 | 0.55% |
13,414,075
-499,375
| -4% | -US$2071만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$5.24억 | 0.54% |
9,780,436
+1,414,719
| +17% | +US$7353만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198억
| US$4.96억 | 0.51% |
4,813,065
+437,385
| +10% | +US$4655만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$4.79억 | 0.49% |
3,016,769
-64,594
| -2% | -US$961만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$4.78억 | 0.49% |
9,443,123
+96,599
| +1% | +US$489만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$4.53억 | 0.46% |
2,444,075
+432,729
| +22% | +US$7520만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$4.43억 | 0.45% |
383,743
-90,984
| -19% | -US$6823만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$4.31억 | 0.44% |
860,536
-280,416
| -25% | -US$1.35억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$4.21억 | 0.43% |
3,930,797
-927,364
| -19% | -US$1.06억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.3억
| US$4.02억 | 0.41% |
9,899,602
+884,730
| +10% | +US$3476만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16억
| US$3.89억 | 0.4% |
2,083,611
+27,256
| +1% | +US$497만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$3.89억 | 0.4% |
3,431,240
+46,055
| +1% | +US$572만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
KLA
KLAC
US$1972억
| US$3.86억 | 0.4% |
1,281,019
-1,381
| -0.1% | -US$27.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$3.86억 | 0.4% |
588,682
+495,245
| +530% | +US$2.7억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focus Partners Wealth 측은 US$976억 상당의 3,012개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$899억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Focus Partners Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$31.4억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 1,160개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1605만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Focus Partners Wealth 측은 iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF에 US$2.02억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF 주식으로, US$2.02억 상당의 4,004,109주를 매수했어요.
- Focus Partners Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.94억 규모예요.
- Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$5.41억예요.
- Focus Partners Wealth 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1605만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$976억 중 20% 비중을 차지해요.
- Focus Partners Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 374개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Focus Partners Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$976억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Focus Partners Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.