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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,072.5%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 건강관리 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$25.5억 | 2.91% |
3,416,800
+1,658,400
| +94% | +US$12억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$14.2억 | 1.62% |
4,903,300
+28,900
| +0.6% | +US$827만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$13.2억 | 1.51% |
1,790,300
+350,800
| +24% | +US$2.41억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.3억 | 1.4% |
6,134,300
+389,400
| +7% | +US$8006만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12억 | 1.37% |
3,362,700
-155,400
| -4% | -US$5594만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$11.4억 | 1.3% |
8,164,600
-835,400
| -9% | -US$8448만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$11.1억 | 1.27% |
963,000
-315,100
| -25% | -US$2.36억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$10.9억 | 1.24% |
944,000
-343,700
| -27% | -US$2.58억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$10.9억 | 1.24% |
5,423,200
-603,600
| -10% | -US$1.24억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$10.5억 | 1.19% |
2,928,100
-706,500
| -19% | -US$2.54억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$10억 | 1.14% |
2,367,900
-557,000
| -19% | -US$2.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8.75억 | 1% |
1,506,000
-508,600
| -25% | -US$2.09억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8.75억 | 1% |
1,831,700
+952,200
| +108% | +US$3.86억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$8.7억 | 0.99% |
6,231,200
-1,579,400
| -20% | -US$1.6억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8.61억 | 0.98% |
2,071,700
-636,300
| -23% | -US$2.36억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8.45억 | 0.96% |
2,033,500
-115,100
| -5% | -US$4266만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$8.21억 | 0.94% |
361,300
+61,300
| +20% | +US$8751만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.88억 | 0.9% |
1,055,700
+153,700
| +17% | +US$1.11억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7.78억 | 0.89% |
1,057,100
-423,500
| -29% | -US$2.91억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7.73억 | 0.88% |
1,838,700
-235,200
| -11% | -US$9354만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$7.28억 | 0.83% |
1,253,700
+22,100
| +2% | +US$906만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.17억 | 0.82% |
2,386,900
-464,000
| -16% | -US$1.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.06억 | 0.81% |
2,348,900
-1,134,700
| -33% | -US$3.19억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.7억 | 0.76% |
1,795,700
+1,051,500
| +141% | +US$4.25억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.55억 | 0.75% |
1,831,473
+645,271
| +54% | +US$2.32억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading는 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$2.46억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walleye Trading로, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading는 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15%를 차지해요.
- Walleye Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.