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Walleye Trading

Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$876억 회전율 26.64%
1년 추정 수익률 68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
자금 흐름
+US$11.6억
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간 주식 + 옵션
4.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$3.03억
2
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.44억
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2.32억
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2.16억
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1.44억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$2.46억
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.44억
3
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$1.09억
4
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$1억
5
ASML 아이콘
ASML
ASML
+US$6284만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.85%
2 정보기술 2.97%
3 커뮤니케이션 서비스 1.22%
4 임의소비재 0.65%
5 헬스케어 0.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MRVL 아이콘
51
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1380억
US$3.18억 0.36%
1,068,000
-239,800
-18% -US$4808만
2013 Q2
52개 분기
SPY 아이콘
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7929억
US$3.13억 0.36%
+418,536
신규 +US$3.03억
2026 Q2
0개 분기
BE 아이콘
53
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$549억
US$3.06억 0.35%
1,010,500
+5,400
+0.5% +US$138만
2020 Q3
23개 분기
ECHO 아이콘
54
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$299억
US$3.05억 0.35%
3,005,100
+1,814,300
+152% +US$2.22억
2023 Q3
11개 분기
SNOW 아이콘
55
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1043억
US$3.03억 0.35%
1,189,900
+64,700
+6% +US$1191만
2020 Q4
22개 분기
GS 아이콘
56
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2616억
US$3억 0.34%
296,700
+69,000
+30% +US$6727만
2013 Q2
52개 분기
AMAT 아이콘
57
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2951억
US$2.97억 0.34%
411,100
-32,600
-7% -US$1504만
2013 Q2
52개 분기
DELL 아이콘
58
콜옵션
Dell
DELL
US$2109억
US$2.95억 0.34%
684,300
+8,400
+1% +US$243만
2016 Q3
39개 분기
ASML 아이콘
59
풋옵션
ASML
ASML
US$5843억
US$2.82억 0.32%
141,500
+21,100
+18% +US$3359만
2018 Q1
33개 분기
STX 아이콘
60
풋옵션
Seagate
STX
US$1139억
US$2.76억 0.32%
286,000
-25,900
-8% -US$1976만
2013 Q2
52개 분기
DELL 아이콘
61
풋옵션
Dell
DELL
US$2109억
US$2.73억 0.31%
631,800
-108,500
-15% -US$3138만
2016 Q3
39개 분기
GLD 아이콘
62
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
US$2.67억 0.3%
723,600
+182,500
+34% +US$7560만
2013 Q2
52개 분기
XLE 아이콘
63
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
US$2.63억 0.3%
4,959,500
+294,300
+6% +US$1683만
2013 Q2
52개 분기
SMH 아이콘
64
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$623억
US$2.59억 0.3%
395,200
-34,500
-8% -US$1882만
2015 Q3
43개 분기
WDC 아이콘
65
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1056억
US$2.57억 0.29%
402,100
-473,900
-54% -US$2.3억
2013 Q2
52개 분기
TSM 아이콘
66
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.05조
US$2.53억 0.29%
529,200
-33,500
-6% -US$1359만
2013 Q2
52개 분기
NVDA 아이콘
67
NVIDIA
NVDA
US$4.09조
US$2.43억 0.28%
1,216,044
+1,048,519
+626% +US$2.16억
2025 Q4
2개 분기
PLTR 아이콘
68
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4031억
US$2.38억 0.27%
2,036,100
+743,900
+58% +US$1.01억
2020 Q4
22개 분기
COIN 아이콘
69
콜옵션
Coinbase
COIN
US$346억
US$2.36억 0.27%
1,613,800
-95,400
-6% -US$1722만
2021 Q2
20개 분기
MSFT 아이콘
70
Microsoft
MSFT
US$4.03조
US$2.26억 0.26%
606,897
+328,364
+118% +US$1.33억
2025 Q3
3개 분기
FSLR 아이콘
71
풋옵션
First Solar
FSLR
US$195억
US$2.25억 0.26%
952,900
+193,900
+26% +US$4546만
2013 Q2
52개 분기
SNOW 아이콘
72
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1043억
US$2.22억 0.25%
872,300
+412,100
+90% +US$7583만
2020 Q4
22개 분기
BRK.B 아이콘
73
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
US$2.19억 0.25%
+437,900
신규 +US$2.11억
2026 Q2
0개 분기
SBUX 아이콘
74
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1242억
US$2.17억 0.25%
2,124,000
+67,200
+3% +US$677만
2013 Q2
52개 분기
GEV 아이콘
75
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2045억
US$2.16억 0.25%
183,500
-2,300
-1% -US$235만
2024 Q1
9개 분기
1 2
3
4 5

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM US$890억 37.98% 1년 추정 수익률
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan AUM US$854억 91.09% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Point72 Asset Management
Point72 Asset Management Stamford, Connecticut AUM US$907억 77.13% 1년 추정 수익률
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong AUM US$839억 60.43% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률

Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
  • Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
  • Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
  • Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
  • Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.