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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$6.29억 | 0.72% |
2,174,500
+1,443,900
| +198% | +US$4.13억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$6.13억 | 0.7% |
1,798,800
+852,300
| +90% | +US$1.95억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$5.92억 | 0.68% |
260,200
+54,400
| +26% | +US$7766만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5.9억 | 0.67% |
2,477,300
+1,014,600
| +69% | +US$2.55억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$5.41억 | 0.62% |
1,431,800
+157,400
| +12% | +US$6311만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$5.35억 | 0.61% |
1,795,900
-192,500
| -10% | -US$3860만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
32
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$5.21억 | 0.59% |
1,090,437
+600,588
| +123% | +US$2.44억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
33
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$5.19억 | 0.59% |
1,373,400
-192,000
| -12% | -US$7698만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$5.17억 | 0.59% |
511,000
+156,300
| +44% | +US$1.52억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
35
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$5.07억 | 0.58% |
794,100
-17,300
| -2% | -US$841만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
풋옵션
Arm
ARM
US$2246억
| US$4.91억 | 0.56% |
1,385,600
-741,100
| -35% | -US$1.97억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
37
Intel
INTC
US$4597억
| US$4.82억 | 0.55% |
3,448,798
-2,431,733
| -41% | -US$2.46억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
38
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.77억 | 0.54% |
846,300
+282,200
| +50% | +US$1.73억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
39
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.28억 | 0.49% |
1,797,800
+402,500
| +29% | +US$1.01억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
콜옵션
First Solar
FSLR
US$185억
| US$4억 | 0.46% |
1,697,200
+400,500
| +31% | +US$9389만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.96억 | 0.45% |
1,061,600
+559,000
| +111% | +US$2.26억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
42
콜옵션
Arm
ARM
US$2246억
| US$3.94억 | 0.45% |
1,110,700
-467,200
| -30% | -US$1.24억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$3.94억 | 0.45% |
2,550,400
+681,200
| +36% | +US$9678만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
44
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$3.83억 | 0.44% |
3,943,700
+126,200
| +3% | +US$1302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
콜옵션
Vertiv
VRT
US$748억
| US$3.68억 | 0.42% |
1,099,500
+11,500
| +1% | +US$365만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
46
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$3.57억 | 0.41% |
1,047,800
+67,600
| +7% | +US$1547만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3.55억 | 0.4% |
1,729,600
-119,800
| -6% | -US$2426만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$3.52억 | 0.4% |
486,700
+196,200
| +68% | +US$9052만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
콜옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$3.32억 | 0.38% |
354,500
+222,200
| +168% | +US$2.21억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
50
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$3.27억 | 0.37% |
1,814,400
-170,800
| -9% | -US$2427만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.