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Belvedere Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
67.22%
1년 추정 수익률
131.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+104.3%
1년 예상 수익률
+131.08%
3년 예상 수익률
+497.29%
5년 예상 수익률
+787.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$31.7억
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.98%
보유액
1,321
신규
595
증가
189
축소
216
청산됨
293
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.14억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$9751만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$6832만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4352만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$3665만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6408만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$3733만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2835만 |
| 5 |
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
|
+US$2243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.92% |
| 2 | 정보기술 | 0.95% |
| 3 | 임의소비재 | 0.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.03% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$239억 | 27.29% |
32,015,100
+5,983,300
| +23% | +US$43.4억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$201억 | 22.99% |
26,972,000
+864,300
| +3% | +US$6.27억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$51.2억 | 5.85% |
6,955,000
+211,400
| +3% | +US$1.45억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$45.7억 | 5.21% |
6,200,600
+597,700
| +11% | +US$4.11억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$34.4억 | 3.93% |
8,185,500
-1,568,600
| -16% | -US$6.24억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$33.1억 | 3.78% |
16,533,900
-2,818,200
| -15% | -US$5.79억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$31.1억 | 3.55% |
7,398,400
-1,032,500
| -12% | -US$4.11억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
8
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$29.6억 | 3.38% |
14,783,100
-3,937,300
| -21% | -US$8.1억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$28.1억 | 3.21% |
4,282,600
+2,145,000
| +100% | +US$11.7억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$15.8억 | 1.81% |
1,370,200
+1,368,300
| +72,016% | +US$10.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$15.2억 | 1.74% |
2,320,700
+829,100
| +56% | +US$4.52억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$14.3억 | 1.63% |
2,454,900
+561,800
| +30% | +US$2.3억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$13.3억 | 1.52% |
2,290,500
+511,400
| +29% | +US$2.1억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$12.2억 | 1.4% |
1,059,300
+1,052,800
| +16,197% | +US$7.89억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$10.6억 | 1.21% |
466,300
+426,100
| +1,060% | +US$6.08억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.34억 | 0.95% |
2,777,100
-773,500
| -22% | -US$2.17억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.22억 | 0.71% |
2,150,100
+171,200
| +9% | +US$4897만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.22억 | 0.71% |
2,148,800
+58,400
| +3% | +US$1670만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6.11억 | 0.7% |
1,617,800
+211,900
| +15% | +US$8496만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.53억 | 0.63% |
981,100
-225,600
| -19% | -US$1.38억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5.05억 | 0.58% |
1,679,600
-366,900
| -18% | -US$1.03억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$5.03억 | 0.57% |
221,300
+209,600
| +1,791% | +US$2.99억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.92억 | 0.56% |
2,064,000
+14,000
| +0.7% | +US$351만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.56억 | 0.52% |
1,206,000
+86,600
| +8% | +US$3472만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.33억 | 0.49% |
1,815,600
+297,700
| +20% | +US$7473만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Belvedere Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Belvedere Trading는 US$876억 상당의 1,321개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$844억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Belvedere Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 595개, 189개 증가, 216개 감소 및 293개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 130,028주를 보유했으며 가치는 US$1.5억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.99억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Belvedere Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$1.5억 상당의 130,028주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Belvedere Trading로, 추정 증가액은 US$2.14억 규모예요.
- Belvedere Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$6408만예요.
- Belvedere Trading는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.99억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Belvedere Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 81%를 차지해요.
- Belvedere Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 595개를 편입하고 293개를 청산했어요.
- Belvedere Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Belvedere Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.