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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$184억 | 10.77% |
24,609,695
+591,199
| +2% | +US$4.31억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$95.9억 | 5.61% |
130,673,715
+9,288,309
| +8% | +US$6.82억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$83.3억 | 4.87% |
116,981,979
-3,436,418
| -3% | -US$2.39억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$72.8억 | 4.25% |
144,440,101
+10,619,036
| +8% | +US$5.26억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$68.4억 | 4% |
101,248,410
+4,607,251
| +5% | +US$2.96억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$65.4억 | 3.82% |
78,943,848
+1,288,994
| +2% | +US$1.03억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$41.4억 | 2.42% |
12,039,581
-222,950
| -2% | -US$7438만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$35.9억 | 2.1% |
12,407,426
+278,027
| +2% | +US$7953만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$34.2억 | 2% |
43,838,959
+6,454,168
| +17% | +US$5.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$31.1억 | 1.82% |
35,366,422
+1,707,394
| +5% | +US$1.46억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$29.4억 | 1.72% |
14,693,402
+1,158,089
| +9% | +US$2.38억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$27억 | 1.58% |
21,603,359
+1,407,868
| +7% | +US$1.68억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$26.4억 | 1.54% |
32,713,198
-530,358
| -2% | -US$4112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$26.3억 | 1.54% |
25,514,696
+1,734,847
| +7% | +US$1.85억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$24억 | 1.4% |
81,513,814
-756,223
| -0.9% | -US$2159만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$23억 | 1.35% |
27,848,061
+825,244
| +3% | +US$6820만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$22.9억 | 1.34% |
27,823,389
+1,592,411
| +6% | +US$1.23억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$22.8억 | 1.33% |
51,785,146
+3,823,420
| +8% | +US$1.68억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$22.5억 | 1.31% |
6,075,603
-45,107
| -0.7% | -US$1613만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$22.1억 | 1.29% |
2,961,460
+5,454
| +0.2% | +US$395만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$16.9억 | 0.99% |
56,313,973
+3,244,562
| +6% | +US$9736만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$16.7억 | 0.98% |
18,754,418
-338,533
| -2% | -US$3000만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$15.9억 | 0.93% |
14,801,826
+434,348
| +3% | +US$4645만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$15.5억 | 0.91% |
4,155,769
+285,189
| +7% | +US$1.15억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$14.2억 | 0.83% |
2,847,386
+9,542
| +0.3% | +US$459만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.