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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.47억 | 0.14% |
1,682,966
-11,023
| -0.7% | -US$160만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.37억 | 0.14% |
2,019,639
+112,450
| +6% | +US$1176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.32억 | 0.14% |
1,869,072
-16,316
| -0.9% | -US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.3억 | 0.13% |
653,261
+32,225
| +5% | +US$1048만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2.2억 | 0.13% |
3,866,843
+204,124
| +6% | +US$1086만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.15억 | 0.13% |
1,541,526
+93,442
| +6% | +US$945만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2.12억 | 0.12% |
5,873,670
-119,304
| -2% | -US$394만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.12억 | 0.12% |
2,039,695
-47,658
| -2% | -US$490만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.04억 | 0.12% |
935,349
+32,566
| +4% | +US$680만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
85
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25억
| US$2억 | 0.12% |
2,688,178
-8,752
| -0.3% | -US$64.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.95억 | 0.11% |
2,398,911
+77,242
| +3% | +US$610만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.94억 | 0.11% |
2,251,293
+85,677
| +4% | +US$721만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
88
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$1.94억 | 0.11% |
1,465,297
+7,469
| +0.5% | +US$95.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.86억 | 0.11% |
1,251,825
-5,051
| -0.4% | -US$69.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1.83억 | 0.11% |
3,381,003
-33,818
| -1% | -US$186만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
91
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.74억 | 0.1% |
1,354,765
+46,468
| +4% | +US$544만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.73억 | 0.1% |
573,640
+10,880
| +2% | +US$216만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.69억 | 0.1% |
561,917
-8,958
| -2% | -US$252만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.66억 | 0.1% |
236,181
-12,500
| -5% | -US$837만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
95
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.65억 | 0.1% |
1,126,280
+60,155
| +6% | +US$1090만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.63억 | 0.1% |
218
-7
| -3% | -US$505만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1.6억 | 0.09% |
2,776,196
-26,425
| -0.9% | -US$141만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1.59억 | 0.09% |
1,330,391
+51,967
| +4% | +US$569만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.58억 | 0.09% |
954,599
+54,075
| +6% | +US$1006만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
100
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.53억 | 0.09% |
545,121
+47,160
| +9% | +US$1188만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.