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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.72%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$113억
AUM 성장
+US$3.03억
(+2.7%)
자금 흐름
+US$12.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.26%
보유액
4,479
신규
3,280
증가
511
축소
435
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.4억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$9504만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6463만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$5559만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$5443만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$4890만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2923만 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$2921만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2788만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.36% |
| 2 | 에너지 | 5.67% |
| 3 | 금융 | 4.74% |
| 4 | 정보기술 | 3.82% |
| 5 | 헬스케어 | 2.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$7.65억 | 6.76% |
21,472,320
+3,650,988
| +20% | +US$1.4억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$7.32억 | 6.47% |
8,571,323
-576,437
| -6% | -US$4890만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$6.61억 | 5.84% |
6,032,586
+45,119
| +0.8% | +US$492만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$6.35억 | 5.61% |
3,294,175
+316,655
| +11% | +US$6463만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$6.32억 | 5.58% |
21,670,968
-629,824
| -3% | -US$1963만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$4.85억 | 4.28% |
12,155,891
+3,106,183
| +34% | +US$1.33억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$4.79억 | 4.23% |
17,770,874
-1,945,184
| -10% | -US$5443만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$4.25억 | 3.75% |
4,825,953
+145,538
| +3% | +US$1359만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$3.12억 | 2.75% |
16,755,872
+1,131,492
| +7% | +US$2122만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$2.27억 | 2% |
1,738,461
+80,767
| +5% | +US$1107만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$2.24억 | 1.98% |
5,800,622
+334,578
| +6% | +US$1308만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2.05억 | 1.81% |
7,442,912
+978,368
| +15% | +US$2869만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1.94억 | 1.72% |
3,392,415
-346,458
| -9% | -US$2139만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$1.77억 | 1.57% |
1,619,848
-197,487
| -11% | -US$2149만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1.72억 | 1.52% |
3,597,129
+174,035
| +5% | +US$868만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1.55억 | 1.37% |
4,698,073
-767,524
| -14% | -US$2788만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1.44억 | 1.27% |
1,694,485
+150,503
| +10% | +US$1428만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1.43억 | 1.26% |
1,892,342
+63,099
| +3% | +US$485만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1.36억 | 1.2% |
4,449,250
+1,354,708
| +44% | +US$4566만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$1.36억 | 1.2% |
4,966,230
+1,762,040
| +55% | +US$5123만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$1.3억 | 1.15% |
3,053,907
+672,194
| +28% | +US$3103만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$1.29억 | 1.14% |
5,187,372
+2,004,001
| +63% | +US$5559만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1.25억 | 1.1% |
1,157,946
-32,616
| -3% | -US$381만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1.23억 | 1.09% |
642,858
+271,711
| +73% | +US$5511만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$1.14억 | 1% |
3,463,509
-827,413
| -19% | -US$2923만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$113억 상당의 4,479개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$110억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$12.9억 규모를 투입해 신규 포지션 3,280개를 개설하고 기존 보유 종목 511개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 228주를 보유했으며 가치는 US$4452만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5443만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$4452만 상당의 228주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.4억 규모예요.
- Creative Planning의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5443만예요.
- Creative Planning 측은 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1686만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$113억 중 47% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3,280개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$113억에 이르렀어요.
2015년 10월 9일에 제출된 Creative Planning의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.