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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.72%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$113億
運用資産残高の伸び率
+$3.03億
(+2.7%)
資金フロー
+$12.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.26%
保有額
4,479
新規
3,280
買い増し
511
減少
435
解消
57
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.4億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.33億 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$9504万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6463万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$5559万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$5443万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$4890万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2923万 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$2921万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2788万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.36% |
| 2 | エネルギー | 5.67% |
| 3 | 金融 | 4.74% |
| 4 | 情報技術 | 3.82% |
| 5 | ヘルスケア | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $7.65億 | 6.76% |
21,472,320
+3,650,988
| +20% | +$1.4億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $7.32億 | 6.47% |
8,571,323
-576,437
| -6% | -$4890万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $6.61億 | 5.84% |
6,032,586
+45,119
| +0.8% | +$492万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $6.35億 | 5.61% |
3,294,175
+316,655
| +11% | +$6463万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $6.32億 | 5.58% |
21,670,968
-629,824
| -3% | -$1963万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $4.85億 | 4.28% |
12,155,891
+3,106,183
| +34% | +$1.33億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $4.79億 | 4.23% |
17,770,874
-1,945,184
| -10% | -$5443万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $4.25億 | 3.75% |
4,825,953
+145,538
| +3% | +$1359万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $3.12億 | 2.75% |
16,755,872
+1,131,492
| +7% | +$2122万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2.27億 | 2% |
1,738,461
+80,767
| +5% | +$1107万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2.24億 | 1.98% |
5,800,622
+334,578
| +6% | +$1308万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2.05億 | 1.81% |
7,442,912
+978,368
| +15% | +$2869万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1.94億 | 1.72% |
3,392,415
-346,458
| -9% | -$2139万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $1.77億 | 1.57% |
1,619,848
-197,487
| -11% | -$2149万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1.72億 | 1.52% |
3,597,129
+174,035
| +5% | +$868万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1.55億 | 1.37% |
4,698,073
-767,524
| -14% | -$2788万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1.44億 | 1.27% |
1,694,485
+150,503
| +10% | +$1428万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1.43億 | 1.26% |
1,892,342
+63,099
| +3% | +$485万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1.36億 | 1.2% |
4,449,250
+1,354,708
| +44% | +$4566万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1.36億 | 1.2% |
4,966,230
+1,762,040
| +55% | +$5123万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $1.3億 | 1.15% |
3,053,907
+672,194
| +28% | +$3103万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $1.29億 | 1.14% |
5,187,372
+2,004,001
| +63% | +$5559万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1.25億 | 1.1% |
1,157,946
-32,616
| -3% | -$381万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.23億 | 1.09% |
642,858
+271,711
| +73% | +$5511万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $1.14億 | 1% |
3,463,509
-827,413
| -19% | -$2923万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Creative Planningは4,479銘柄を保有し、保有額は$113億でした。前四半期の$110億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Creative Planningは2015年第3四半期に純新規資金として$12.9億を投じ、新たに3,280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち511銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は228株、評価額は$4452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$5443万相当を売却しました。
- Creative Planningが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は228株、評価額は$4452万でした。
- Creative Planningは2015年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.4億でした。
- Creative Planningが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$5443万相当を減らしました。
- Creative Planningは2015年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1686万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$113億のポートフォリオの47%を占めています。
- Creative Planningは2015年第3四半期に新たに3,280件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$113億となりました。
2015年10月9日に提出された、2015年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。