Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $249億 | 14.63% |
33,407,300
-8,740,600
| -21% | -$63.4億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $170億 | 9.95% |
22,725,000
+1,074,900
| +5% | +$7.79億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $101億 | 5.94% |
13,765,500
+2,513,100
| +22% | +$17.3億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $80.3億 | 4.71% |
10,904,800
+526,600
| +5% | +$3.62億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $77.6億 | 4.55% |
39,367,200
+5,148,700
| +15% | +$18.4億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $36.3億 | 2.13% |
3,140,900
+1,023,900
| +48% | +$7.68億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $35.1億 | 2.06% |
17,519,600
-1,561,100
| -8% | -$3.21億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $33.4億 | 1.96% |
26,912,500
-6,536,500
| -20% | -$23.4億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
9
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $32.8億 | 1.92% |
16,385,300
-2,824,200
| -15% | -$5.81億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
10
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $29.4億 | 1.73% |
7,001,500
-2,194,900
| -24% | -$8.73億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
11
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $24.4億 | 1.43% |
5,799,800
-2,512,600
| -30% | -$10億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $23.7億 | 1.39% |
6,656,100
-541,100
| -8% | -$1.95億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $23.6億 | 1.39% |
8,168,800
-591,300
| -7% | -$1.69億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
14
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $22億 | 1.29% |
1,906,800
-121,000
| -6% | -$9074万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
15
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $20.4億 | 1.2% |
3,620,200
-489,500
| -12% | -$2.99億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
プット
Sandisk
SNDK
$1878億
| $19.7億 | 1.15% |
864,500
+578,300
| +202% | +$8.26億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $19.6億 | 1.15% |
3,374,900
-106,000
| -3% | -$4346万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
18
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $19.3億 | 1.13% |
5,428,100
+375,000
| +7% | +$1.35億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $17.4億 | 1.02% |
4,655,800
+477,400
| +11% | +$1.93億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
20
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $17.2億 | 1.01% |
5,954,700
-68,200
| -1% | -$1951万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
21
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $17.1億 | 1.01% |
2,951,000
+3,400
| +0.1% | +$139万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
22
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $16.2億 | 0.95% |
3,966,700
+690,600
| +21% | +$6101万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $14.5億 | 0.85% |
3,937,600
-1,552,900
| -28% | -$6.43億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
24
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $12.4億 | 0.73% |
5,219,400
-1,781,100
| -25% | -$4.47億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
25
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $11.7億 | 0.69% |
2,084,500
-417,000
| -17% | -$2.55億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。