Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
コール
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.56億 | 0.09% |
475,300
+98,200
| +26% | +$3050万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
102
コール
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.49億 | 0.09% |
1,317,400
-8,200
| -0.6% | -$102万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
103
コール
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.48億 | 0.09% |
433,400
-53,700
| -11% | -$1229万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
104
コール
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $1.47億 | 0.09% |
533,500
+7,400
| +1% | +$147万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
105
プット
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.46億 | 0.09% |
124,400
+11,500
| +10% | +$1174万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
106
プット
Bank of America
BAC
$3582億
| $1.37億 | 0.08% |
2,403,500
+93,200
| +4% | +$496万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
107
コール
ASML
ASML
$6327億
| $1.36億 | 0.08% |
68,600
-42,600
| -38% | -$6781万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
108
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.36億 | 0.08% |
271,200
-105,800
| -28% | -$5086万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
109
プット
上場廃止
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| $1.35億 | 0.08% |
1,847,100
+1,824,400
| +8,037% | +$1.34億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
110
プット
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1.35億 | 0.08% |
709,600
-140,400
| -17% | -$1995万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
111
コール
Dell
DELL
$2872億
| $1.34億 | 0.08% |
311,200
-16,500
| -5% | -$477万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
112
プット
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.33億 | 0.08% |
307,300
-7,500
| -2% | -$228万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
113
コール
Bloom Energy
BE
$652億
| $1.32億 | 0.08% |
436,100
-62,300
| -13% | -$1596万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
114
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.32億 | 0.08% |
368,241
+71,926
| +24% | +$2589万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
115
コール
Western Digital
WDC
$1243億
| $1.3億 | 0.08% |
201,600
-53,600
| -21% | -$2606万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
116
プット
Corning
GLW
$1137億
| $1.3億 | 0.08% |
507,800
+217,500
| +75% | +$3957万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
117
コール
IBM
IBM
$2187億
| $1.28億 | 0.08% |
456,800
+223,600
| +96% | +$5634万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
118
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.26億 | 0.07% |
368,700
+32,900
| +10% | +$753万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
119
コール
上場廃止
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
KNGS
| $1.26億 | 0.07% |
1,717,500
+1,677,300
| +4,172% | +$1.23億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
120
プット
Iris Energy
IREN
$106億
| $1.21億 | 0.07% |
2,638,000
+912,300
| +53% | +$4743万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
121
コール
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $1.21億 | 0.07% |
1,390,600
-45,000
| -3% | -$653万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
122
コール
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1.2億 | 0.07% |
2,500,400
+110,500
| +5% | +$475万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
123
コール
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.18億 | 0.07% |
111,200
-2,800
| -2% | -$246万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
124
プット
CoreWeave
CRWV
$339億
| $1.18億 | 0.07% |
1,184,900
-1,077,100
| -48% | -$1.16億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
125
コール
Boeing
BA
$1503億
| $1.17億 | 0.07% |
539,200
-147,100
| -21% | -$3273万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。